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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 037.00 | 64 123.00 | 18 914.00 | 83 037.00 |
AP Constructions | 10 490.00 | 9 483.00 | 1 007.00 | 10 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 437.00 | 55 672.00 | 4 765.00 | 60 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 397.00 | 135 619.00 | 486 778.00 | 622 397.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 983.00 | | 366 983.00 | 366 983.00 |
BZ Autres créances | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CF Disponibilités | 282 681.00 | | 282 681.00 | 282 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 175.00 | | 664 175.00 | 664 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 572.00 | 135 619.00 | 1 150 953.00 | 1 286 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 700.00 | 40 000.00 | | 19 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 301 841.00 | 678 643.00 | | 301 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 688.00 | 2 898.00 | | 102 688.00 |
DL TOTAL (I) | 428 228.00 | 725 541.00 | | 428 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 045.00 | 170 846.00 | | 415 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 858.00 | 79 811.00 | | 79 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 380.00 | 17 894.00 | | 11 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 532.00 | 91 925.00 | | 157 532.00 |
EA Autres dettes | 58 909.00 | 53 711.00 | | 58 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 725.00 | 414 187.00 | | 722 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 953.00 | 1 139 728.00 | | 1 150 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 921 095.00 | | 921 095.00 | 921 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 095.00 | | 921 095.00 | 921 095.00 |
FM Production stockée | | | -49 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 090.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | | | -468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 442.00 | 3 145.00 | | 36 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 175.00 | 612 960.00 | | 883 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 487.00 | 610 062.00 | | 780 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 688.00 | 2 898.00 | | 102 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 528.00 | 8 090.00 | | 127 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 731.00 | 5 733.00 | | 64 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 798.00 | 2 358.00 | | 62 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 858.00 | 79 858.00 | | 79 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 532.00 | 157 532.00 | | 157 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 909.00 | 58 909.00 | | 58 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415 045.00 | 62 684.00 | 245 779.00 | 415 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373 495.00 | 373 495.00 | | 373 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 587.00 | 373 495.00 | 2 092.00 | 375 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 725.00 | 370 364.00 | 245 779.00 | 722 725.00 |