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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 354.00 | 42 315.00 | 35 038.00 | 77 354.00 |
040 Immobilisations financières | 28 716.00 | 26 609.00 | 2 107.00 | 28 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 291.00 | 69 146.00 | 37 145.00 | 106 291.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 287 702.00 | 55 230.00 | 232 473.00 | 287 702.00 |
072 Créances – Autres | 43 662.00 | | 43 662.00 | 43 662.00 |
084 Disponibilités | 55 227.00 | | 55 227.00 | 55 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 393 557.00 | 55 230.00 | 338 328.00 | 393 557.00 |
110 Total général Actif | 499 849.00 | 124 376.00 | 375 473.00 | 499 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 127 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 841 525.00 | | | 841 525.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 889.00 | | | 889.00 |
230 Autres produits | 34.00 | | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 842 448.00 | | | 842 448.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 408 192.00 | | | 408 192.00 |
242 Autres charges externes. | 153 953.00 | | | 153 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -22 361.00 | | | -22 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 036.00 | | | 137 036.00 |
252 Charges sociales | 50 710.00 | | | 50 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
262 Autres charges | 357.00 | | | 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 767 060.00 | | | 767 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 388.00 | | | 75 388.00 |
280 Produits financiers | 61 870.00 | | | 61 870.00 |
290 Produits exceptionnels | 355.00 | | | 355.00 |
294 Charges financières | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 324.00 | | | 26 324.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 549.00 | | | 91 549.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 222.00 | | | 222.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 991.00 | | | 23 991.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 50 413.00 | | | 50 413.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 147 153.00 | | | 147 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 742.00 | | | 172 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 703.00 | | | 80 703.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 147 153.00 | | | 147 153.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 61 870.00 | | | 61 870.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 61 870.00 | | | 61 870.00 |