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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 511.00 | 23 058.00 | 6 453.00 | 29 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 363.00 | 31 663.00 | 51 700.00 | 83 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 138.00 | 54 721.00 | 59 417.00 | 114 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 108.00 | 55 230.00 | 431 879.00 | 487 108.00 |
BZ Autres créances | 62 540.00 | | 62 540.00 | 62 540.00 |
CF Disponibilités | 362 280.00 | | 362 280.00 | 362 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 821.00 | 55 230.00 | 857 592.00 | 912 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 960.00 | 109 951.00 | 917 009.00 | 1 026 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 750.00 | | | 63 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
DG Autres réserves | 362 993.00 | | | 362 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 079.00 | | | 41 079.00 |
DL TOTAL (I) | 480 572.00 | | | 480 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 387.00 | | | 173 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 171.00 | | | 144 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 795.00 | | | 114 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 437.00 | | | 436 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 009.00 | | | 917 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 885.00 | | | 419 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 236 735.00 | | 1 236 735.00 | 1 236 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 735.00 | | 1 236 735.00 | 1 236 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 320.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823.00 | | | 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -823.00 | | | -823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 046.00 | | | 1 238 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 968.00 | | | 1 196 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 079.00 | | | 41 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 477.00 | | 44 192.00 | 79 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 531.00 | 114 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 531.00 | 112 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 213.00 | | 44 192.00 | 78 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 809.00 | 18 443.00 | 9 531.00 | 45 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 809.00 | 18 443.00 | 9 531.00 | 45 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 230.00 | | | 55 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 230.00 | | | 55 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 230.00 | | | 55 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 171.00 | 144 171.00 | | 144 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 901.00 | 39 901.00 | | 39 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
UX Autres créances clients | 421 053.00 | 421 053.00 | | 421 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 055.00 | 66 055.00 | | 66 055.00 |
VB T. V. A. | 35 984.00 | 35 984.00 | | 35 984.00 |
VC Groupe et associés | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 387.00 | 156 835.00 | 16 552.00 | 173 387.00 |
VI Groupe et associés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 600.00 | | | 176 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 805.00 | 550 541.00 | 1 264.00 | 551 805.00 |
VW T.V.A. | 69 765.00 | 69 765.00 | | 69 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 437.00 | 419 885.00 | 16 552.00 | 436 437.00 |