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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 585.00 | 26 532.00 | 10 052.00 | 36 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 310.00 | 38 179.00 | 73 131.00 | 111 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 159.00 | 64 711.00 | 86 447.00 | 151 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 578.00 | 35 732.00 | 516 847.00 | 552 578.00 |
BZ Autres créances | 209 650.00 | | 209 650.00 | 209 650.00 |
CF Disponibilités | 330 453.00 | | 330 453.00 | 330 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 666.00 | 35 732.00 | 1 063 934.00 | 1 099 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 825.00 | 100 443.00 | 1 150 382.00 | 1 250 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 750.00 | | | 63 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
DG Autres réserves | 404 072.00 | | | 404 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 256.00 | | | 83 256.00 |
DL TOTAL (I) | 563 828.00 | | | 563 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 373.00 | | | 189 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 584.00 | | | 23 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 471.00 | | | 173 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 241.00 | | | 182 241.00 |
EA Autres dettes | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 554.00 | | | 586 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 382.00 | | | 1 150 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 403.00 | | | 410 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 584.00 | | | 23 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 683 377.00 | | 1 683 377.00 | 1 683 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 377.00 | | 1 683 377.00 | 1 683 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 842 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 732.00 | |
GE Autres charges | | | 55 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 057.00 | | | 31 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 282.00 | | | 31 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 923.00 | | | -19 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 477.00 | | | 24 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 867.00 | | | 1 758 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 611.00 | | | 1 675 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 256.00 | | | 83 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 138.00 | | 56 465.00 | 114 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 445.00 | 151 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 445.00 | 147 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 874.00 | | 54 465.00 | 112 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 264.00 | | 2 000.00 | 1 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 721.00 | 24 079.00 | 14 089.00 | 54 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 721.00 | 24 079.00 | 14 089.00 | 54 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 230.00 | 35 732.00 | 55 230.00 | 55 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 230.00 | 35 732.00 | 55 230.00 | 55 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 230.00 | 35 732.00 | 55 230.00 | 55 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 732.00 | 55 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 471.00 | 173 471.00 | | 173 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 356.00 | 53 356.00 | | 53 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
UX Autres créances clients | 504 936.00 | 504 936.00 | | 504 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 642.00 | | 47 642.00 | 47 642.00 |
VB T. V. A. | 50 140.00 | 50 140.00 | | 50 140.00 |
VC Groupe et associés | 138 361.00 | 138 361.00 | | 138 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 373.00 | 13 222.00 | 176 151.00 | 189 373.00 |
VI Groupe et associés | 23 584.00 | 23 584.00 | | 23 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 806.00 | | | 24 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 477.00 | 721 571.00 | 50 906.00 | 772 477.00 |
VW T.V.A. | 84 441.00 | 84 441.00 | | 84 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 554.00 | 410 403.00 | 176 151.00 | 586 554.00 |