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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 302.00 | 59 654.00 | 69 648.00 | 129 302.00 |
040 Immobilisations financières | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 652.00 | 59 876.00 | 70 775.00 | 130 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 349 380.00 | 55 230.00 | 294 150.00 | 349 380.00 |
072 Créances – Autres | 45 280.00 | | 45 280.00 | 45 280.00 |
084 Disponibilités | 207 123.00 | | 207 123.00 | 207 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 601 783.00 | 55 230.00 | 546 554.00 | 601 783.00 |
110 Total général Actif | 732 435.00 | 115 106.00 | 617 329.00 | 732 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 63 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 166 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 270 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 617 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 949.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 46 040.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 145 372.00 | | | 1 145 372.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
230 Autres produits | 963.00 | | | 963.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 149 787.00 | | | 1 149 787.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 507 720.00 | | | 507 720.00 |
242 Autres charges externes. | 133 691.00 | | | 133 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 218 285.00 | | | 218 285.00 |
252 Charges sociales | 75 134.00 | | | 75 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 957 457.00 | | | 957 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 192 331.00 | | | 192 331.00 |
280 Produits financiers | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
290 Produits exceptionnels | 46 040.00 | | | 46 040.00 |
294 Charges financières | 28 068.00 | | | 28 068.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 63 904.00 | | | 63 904.00 |
310 Bénéfice ou perte | 166 274.00 | | | 166 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 46 763.00 | | | 46 763.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 27 589.00 | | | 27 589.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 291.00 | | | 106 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 949.00 | | | 51 949.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 589.00 | | | 27 589.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27 589.00 | | | 27 589.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 46 040.00 | | | 46 040.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 994.00 | | | 21 994.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 120 100.00 | | | 120 100.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 26 609.00 | | | 26 609.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 26 609.00 | | | 26 609.00 |