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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 112 105.00 | 44 373.00 | 67 733.00 | 112 105.00 |
040 Immobilisations financières | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 232.00 | 44 373.00 | 68 860.00 | 113 232.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 452 901.00 | 55 230.00 | 397 671.00 | 452 901.00 |
072 Créances – Autres | 62 909.00 | | 62 909.00 | 62 909.00 |
084 Disponibilités | 234 811.00 | | 234 811.00 | 234 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 750 620.00 | 55 230.00 | 695 391.00 | 750 620.00 |
110 Total général Actif | 863 852.00 | 99 602.00 | 764 250.00 | 863 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 63 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 194 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 166 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 437 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 215 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 764 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 613.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 835.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 222.00 | | | 222.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 440.00 | | | 28 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 652.00 | | | 130 652.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 965.00 | | | 30 965.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 385.00 | | | 48 385.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 917.00 | | | -2 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -291.00 | | | -291.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 129 739.00 | | | 129 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 186 965.00 | | | 186 965.00 |