| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 201 333.00 | 66 300.00 | 135 033.00 | 201 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 409.00 | 30 406.00 | 6 002.00 | 36 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 526.00 | 48 107.00 | 87 420.00 | 135 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 125.00 | | 36 125.00 | 36 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 393.00 | 144 813.00 | 264 580.00 | 409 393.00 |
BT Marchandises | 26 585.00 | | 26 585.00 | 26 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 611.00 | | 193 611.00 | 193 611.00 |
BZ Autres créances | 542 701.00 | | 542 701.00 | 542 701.00 |
CF Disponibilités | 409 251.00 | | 409 251.00 | 409 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 148.00 | | 1 172 148.00 | 1 172 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 541.00 | 144 813.00 | 1 436 728.00 | 1 581 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 125.00 | | | 36 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 872 781.00 | 745 144.00 | | 872 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 572.00 | 127 637.00 | | 126 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 153.00 | 881 581.00 | | 1 008 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 86 543.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 782.00 | 240 167.00 | | 295 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 793.00 | 61 902.00 | | 132 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 575.00 | 388 611.00 | | 428 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 728.00 | 1 270 193.00 | | 1 436 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 575.00 | 388 611.00 | | 428 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 699 827.00 | | 699 827.00 | 699 827.00 |
FG Production vendue services | 511 177.00 | -67.00 | 511 110.00 | 511 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 005.00 | -67.00 | 1 210 938.00 | 1 211 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 215.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 273.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 042.00 | 4 113.00 | | 2 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95.00 | | | 95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 296.00 | 47 851.00 | | 48 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 614.00 | 1 107 056.00 | | 1 214 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 042.00 | 979 420.00 | | 1 088 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 572.00 | 127 637.00 | | 126 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 393.00 | | 1 000.00 | 408 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 268.00 | | 1 000.00 | 372 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 125.00 | | | 36 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 598.00 | 22 215.00 | | 122 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 598.00 | 22 215.00 | | 122 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 782.00 | 295 782.00 | | 295 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 015.00 | 60 015.00 | | 60 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 218.00 | 60 218.00 | | 60 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 125.00 | 36 125.00 | | 36 125.00 |
UX Autres créances clients | 193 611.00 | | | 193 611.00 |
VB T. V. A. | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
VC Groupe et associés | 513 457.00 | | | 513 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 437.00 | 772 437.00 | | 772 437.00 |
VW T.V.A. | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 575.00 | 428 575.00 | | 428 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 294.00 | 12 911.00 | | 16 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 838.00 | 1 711.00 | | 2 838.00 |
ST Autres comptes | 65 433.00 | 68 142.00 | | 65 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 588.00 | 87 047.00 | | 94 588.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 12 355.00 | 117 031.00 | | 12 355.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 339.00 | 4 585.00 | | 4 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 633.00 | 17 496.00 | | 20 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 033.00 | 208 339.00 | | 241 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 023.00 | 136 258.00 | | 139 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 221.00 | 273 930.00 | | 175 221.00 |