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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 201 333.00 | 86 433.00 | 114 900.00 | 201 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 807.00 | 35 491.00 | 3 316.00 | 38 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 526.00 | 66 563.00 | 78 963.00 | 145 526.00 |
BF Prêts | -53 253.00 | | -53 253.00 | -53 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 125.00 | | 36 125.00 | 36 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 538.00 | 188 487.00 | 180 051.00 | 368 538.00 |
BT Marchandises | 52 915.00 | | 52 915.00 | 52 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 265.00 | | 114 265.00 | 114 265.00 |
BZ Autres créances | 694 860.00 | | 694 860.00 | 694 860.00 |
CF Disponibilités | 464 782.00 | | 464 782.00 | 464 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 082.00 | | 1 328 082.00 | 1 328 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 620.00 | 188 487.00 | 1 508 132.00 | 1 696 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 114 769.00 | 999 353.00 | | 1 114 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 490.00 | 115 416.00 | | 30 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 059.00 | 1 123 569.00 | | 1 154 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 379.00 | | | 159 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 561.00 | 347 789.00 | | 94 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 974.00 | 81 310.00 | | 99 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 074.00 | 429 099.00 | | 354 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 132.00 | 1 552 668.00 | | 1 508 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 914.00 | 429 099.00 | | 353 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 838 742.00 | | 838 742.00 | 838 742.00 |
FG Production vendue services | 544 402.00 | | 544 402.00 | 544 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 144.00 | | 1 383 144.00 | 1 383 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 688.00 | |
GE Autres charges | | | 11 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 688.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 013.00 | 242.00 | | 4 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 713.00 | 320.00 | | 4 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 114.00 | 320.00 | | 5 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 11 618.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 11 618.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 664.00 | -11 298.00 | | 4 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 549.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 293.00 | 1 293 064.00 | | 1 395 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 803.00 | 1 177 648.00 | | 1 364 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 490.00 | 115 416.00 | | 30 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 393.00 | | 2 398.00 | 419 393.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53 253.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 253.00 | -17 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 253.00 | 368 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 268.00 | | 2 398.00 | 383 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 125.00 | | | 36 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 839.00 | 22 648.00 | | 165 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 839.00 | 22 648.00 | | 165 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 561.00 | 94 561.00 | | 94 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 285.00 | 49 285.00 | | 49 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 428.00 | 40 428.00 | | 40 428.00 |
UP Prêts | -53 253.00 | | -53 253.00 | -53 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 125.00 | | 36 125.00 | 36 125.00 |
UX Autres créances clients | 114 265.00 | 114 265.00 | | 114 265.00 |
VB T. V. A. | 26 638.00 | 26 638.00 | | 26 638.00 |
VC Groupe et associés | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
VI Groupe et associés | 159 379.00 | 159 379.00 | | 159 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 222.00 | 48 222.00 | | 48 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 257.00 | 810 385.00 | -17 128.00 | 793 257.00 |
VW T.V.A. | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 914.00 | 353 914.00 | | 353 914.00 |