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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 201 333.00 | 106 566.00 | 94 766.00 | 201 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 366.00 | 38 509.00 | 3 857.00 | 42 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 526.00 | 85 109.00 | 60 418.00 | 145 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 125.00 | | 36 125.00 | 36 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 350.00 | 230 184.00 | 195 166.00 | 425 350.00 |
BT Marchandises | 49 586.00 | | 49 586.00 | 49 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 290.00 | | 85 290.00 | 85 290.00 |
BZ Autres créances | 694 798.00 | | 694 798.00 | 694 798.00 |
CF Disponibilités | 547 224.00 | | 547 224.00 | 547 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 376 898.00 | | 1 376 898.00 | 1 376 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 248.00 | 230 184.00 | 1 572 064.00 | 1 802 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 126 024.00 | 1 145 259.00 | | 1 126 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 604.00 | -19 234.00 | | 49 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 429.00 | 1 134 824.00 | | 1 184 429.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 34 136.00 | 45 840.00 | | 34 136.00 |
DO TOTAL (II) | 34 136.00 | 45 840.00 | | 34 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 610.00 | 110 152.00 | | 5 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 340.00 | 189 790.00 | | 280 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 552.00 | 80 277.00 | | 65 552.00 |
EA Autres dettes | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 499.00 | 380 218.00 | | 353 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 064.00 | 1 560 883.00 | | 1 572 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 350.00 | | | 425 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 225.00 | | | 389 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 125.00 | | | 36 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 567.00 | 20 617.00 | | 209 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 567.00 | 20 617.00 | | 209 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 340.00 | 280 340.00 | | 280 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 922.00 | 31 922.00 | | 31 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 125.00 | | 36 125.00 | 36 125.00 |
UX Autres créances clients | 85 290.00 | 85 290.00 | | 85 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VB T. V. A. | 46 493.00 | 46 493.00 | | 46 493.00 |
VC Groupe et associés | 589 747.00 | 589 747.00 | | 589 747.00 |
VI Groupe et associés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 611.00 | 57 611.00 | | 57 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 213.00 | 780 088.00 | 36 125.00 | 816 213.00 |
VW T.V.A. | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 499.00 | 353 499.00 | | 353 499.00 |