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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 201 333.00 | 116 633.00 | 84 700.00 | 201 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 641.00 | 40 631.00 | 10 010.00 | 50 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 526.00 | 93 420.00 | 52 106.00 | 145 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 125.00 | | 36 125.00 | 36 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 625.00 | 250 685.00 | 182 941.00 | 433 625.00 |
BT Marchandises | 49 586.00 | | 49 586.00 | 49 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 909.00 | | 109 909.00 | 109 909.00 |
BZ Autres créances | 231 505.00 | | 231 505.00 | 231 505.00 |
CF Disponibilités | 568 305.00 | | 568 305.00 | 568 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 304.00 | | 959 304.00 | 959 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 930.00 | 250 685.00 | 1 142 245.00 | 1 392 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 625 629.00 | 1 126 024.00 | | 625 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 076.00 | 49 604.00 | | 153 076.00 |
DL TOTAL (I) | 787 504.00 | 1 184 429.00 | | 787 504.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 27 008.00 | 34 136.00 | | 27 008.00 |
DO TOTAL (II) | 27 008.00 | 34 136.00 | | 27 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 852.00 | | | 54 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 610.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 651.00 | 280 340.00 | | 211 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 756.00 | 65 552.00 | | 57 756.00 |
EA Autres dettes | 2 225.00 | 1 997.00 | | 2 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 734.00 | 353 499.00 | | 327 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 245.00 | 1 572 064.00 | | 1 142 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 350.00 | | 8 275.00 | 425 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 225.00 | | 8 275.00 | 389 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 125.00 | | | 36 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 184.00 | 20 501.00 | | 230 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 184.00 | 20 501.00 | | 230 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 651.00 | 211 651.00 | | 211 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 687.00 | 27 687.00 | | 27 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 125.00 | | 36 125.00 | 36 125.00 |
UX Autres créances clients | 109 909.00 | 109 909.00 | | 109 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 81 334.00 | 81 334.00 | | 81 334.00 |
VC Groupe et associés | 91 159.00 | 91 159.00 | | 91 159.00 |
VI Groupe et associés | 54 852.00 | 54 852.00 | | 54 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 611.00 | 57 611.00 | | 57 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 538.00 | 341 413.00 | 36 125.00 | 377 538.00 |
VW T.V.A. | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 483.00 | 326 483.00 | | 326 483.00 |