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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 201 333.00 | 76 366.00 | 124 966.00 | 201 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 409.00 | 32 932.00 | 3 477.00 | 36 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 526.00 | 56 541.00 | 88 986.00 | 145 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 125.00 | | 36 125.00 | 36 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 393.00 | 165 839.00 | 253 553.00 | 419 393.00 |
BT Marchandises | 68 104.00 | | 68 104.00 | 68 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 287.00 | | 211 287.00 | 211 287.00 |
BZ Autres créances | 569 586.00 | | 569 586.00 | 569 586.00 |
CF Disponibilités | 450 138.00 | | 450 138.00 | 450 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 115.00 | | 1 299 115.00 | 1 299 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 508.00 | 165 839.00 | 1 552 668.00 | 1 718 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 125.00 | | | 36 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 999 353.00 | 872 781.00 | | 999 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 416.00 | 126 572.00 | | 115 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 569.00 | 1 008 153.00 | | 1 123 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 789.00 | 295 782.00 | | 347 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 310.00 | 132 793.00 | | 81 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 099.00 | 428 575.00 | | 429 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 668.00 | 1 436 728.00 | | 1 552 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 099.00 | 428 575.00 | | 429 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 761 896.00 | | 761 896.00 | 761 896.00 |
FG Production vendue services | 528 764.00 | | 528 764.00 | 528 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 660.00 | | 1 290 660.00 | 1 290 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 027.00 | |
GE Autres charges | | | 11 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 434.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 242.00 | 2 042.00 | | 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 618.00 | 85.00 | | 11 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 618.00 | 85.00 | | 11 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 298.00 | -85.00 | | -11 298.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 95.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 549.00 | 48 296.00 | | 37 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 064.00 | 1 214 614.00 | | 1 293 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 648.00 | 1 088 042.00 | | 1 177 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 416.00 | 126 572.00 | | 115 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 393.00 | | 10 000.00 | 409 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 268.00 | | 10 000.00 | 373 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 125.00 | | | 36 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 813.00 | 21 027.00 | | 144 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 813.00 | 21 027.00 | | 144 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 789.00 | 347 789.00 | | 347 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 509.00 | 52 509.00 | | 52 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 125.00 | 36 125.00 | | 36 125.00 |
UX Autres créances clients | 211 287.00 | | | 211 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 31 483.00 | | | 31 483.00 |
VC Groupe et associés | 513 457.00 | | | 513 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 645.00 | | | 24 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 997.00 | 816 997.00 | | 816 997.00 |
VW T.V.A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 099.00 | 429 099.00 | | 429 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 370.00 | 16 294.00 | | 8 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 685.00 | 2 838.00 | | 7 685.00 |
ST Autres comptes | 76 203.00 | 65 433.00 | | 76 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 896.00 | 94 588.00 | | 91 896.00 |
YT Sous‐traitance | 14 622.00 | 12 355.00 | | 14 622.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 14 372.00 | 4 339.00 | | 14 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 742.00 | 20 633.00 | | 22 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 801.00 | 241 033.00 | | 251 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 899.00 | 139 023.00 | | 155 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 406.00 | 175 221.00 | | 190 406.00 |