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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 996.00 | 15 492.00 | 1 504.00 | 16 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 082.00 | 64 811.00 | 6 271.00 | 71 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 600.00 | 86 998.00 | 29 602.00 | 116 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 311.00 | 167 302.00 | 38 009.00 | 205 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 500.00 | | 340 500.00 | 340 500.00 |
BN En cours de production de biens | 573 500.00 | | 573 500.00 | 573 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 935.00 | 51 012.00 | 347 923.00 | 398 935.00 |
BZ Autres créances | 202 951.00 | | 202 951.00 | 202 951.00 |
CF Disponibilités | 42 622.00 | | 42 622.00 | 42 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 801.00 | 51 012.00 | 1 517 789.00 | 1 568 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 112.00 | 218 314.00 | 1 555 798.00 | 1 774 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 577 245.00 | 561 042.00 | | 577 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 692.00 | 16 203.00 | | 12 692.00 |
DL TOTAL (I) | 617 437.00 | 604 745.00 | | 617 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 669.00 | 94 640.00 | | 78 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 058.00 | 494 709.00 | | 408 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 590.00 | 409 030.00 | | 286 590.00 |
EA Autres dettes | 165 044.00 | 223 710.00 | | 165 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 361.00 | 1 222 089.00 | | 938 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 798.00 | 1 826 834.00 | | 1 555 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 400.00 | 1 164 849.00 | | 902 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 713 842.00 | | 2 713 842.00 | 2 713 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 713 842.00 | | 2 713 842.00 | 2 713 842.00 |
FM Production stockée | | | 266 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 023 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 834 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 011 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 987.00 | 53 933.00 | | 34 987.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 914.00 | 39 929.00 | | 46 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84.00 | 38 816.00 | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | 38 816.00 | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 161.00 | 3 610.00 | | 8 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -131.00 | 24 413.00 | | -131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 030.00 | 28 023.00 | | 8 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 946.00 | 10 794.00 | | -7 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 867.00 | -13 333.00 | | -13 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 024 059.00 | 3 768 057.00 | | 3 024 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 011 367.00 | 3 751 855.00 | | 3 011 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 692.00 | 16 203.00 | | 12 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 458.00 | 54 015.00 | | 39 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 163.00 | | 9 772.00 | 209 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 623.00 | 205 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 627.00 | 16 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 996.00 | 187 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 201.00 | | 1 423.00 | 21 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 329.00 | | 8 349.00 | 187 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633.00 | | | 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 704.00 | 17 352.00 | 13 754.00 | 163 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 875.00 | 3 244.00 | 5 627.00 | 17 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 829.00 | 14 108.00 | 8 127.00 | 145 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 592.00 | | 1 580.00 | 52 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 592.00 | | 1 580.00 | 52 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 592.00 | | 1 580.00 | 52 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 058.00 | 408 058.00 | | 408 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 559.00 | 36 559.00 | | 36 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 393.00 | 136 393.00 | | 136 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 044.00 | 165 044.00 | | 165 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 398 935.00 | | | 398 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
VB T. V. A. | 63 790.00 | | | 63 790.00 |
VC Groupe et associés | 48 191.00 | | | 48 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 240.00 | 21 279.00 | 35 961.00 | 57 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 884.00 | | | 36 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 428.00 | | | 61 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 072.00 | | | 24 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 299.00 | 612 299.00 | | 612 299.00 |
VW T.V.A. | 99 748.00 | 99 748.00 | | 99 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 361.00 | 902 400.00 | 35 961.00 | 938 361.00 |