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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 280.00 | 15 157.00 | 5 123.00 | 20 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 082.00 | 70 638.00 | 444.00 | 71 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 112.00 | 98 940.00 | 20 172.00 | 119 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 107.00 | 184 734.00 | 26 373.00 | 211 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510 254.00 | | 510 254.00 | 510 254.00 |
BN En cours de production de biens | 462 300.00 | | 462 300.00 | 462 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 237.00 | 19 054.00 | 600 183.00 | 619 237.00 |
BZ Autres créances | 253 843.00 | | 253 843.00 | 253 843.00 |
CF Disponibilités | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 869.00 | 19 054.00 | 1 842 815.00 | 1 861 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 976.00 | 203 789.00 | 1 869 187.00 | 2 072 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 635 360.00 | 611 836.00 | | 635 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 185.00 | 23 524.00 | | 91 185.00 |
DL TOTAL (I) | 754 045.00 | 662 860.00 | | 754 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 045.00 | 146 649.00 | | 102 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 824.00 | 35 064.00 | | 10 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 114.00 | 471 772.00 | | 563 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 169.00 | 365 575.00 | | 327 169.00 |
EA Autres dettes | 111 991.00 | 148 852.00 | | 111 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 142.00 | 1 167 912.00 | | 1 115 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 187.00 | 1 830 772.00 | | 1 869 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 178.00 | 1 132 420.00 | | 1 107 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 983.00 | 61 270.00 | | 64 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 256 684.00 | | 4 256 684.00 | 4 256 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 256 684.00 | | 4 256 684.00 | 4 256 684.00 |
FM Production stockée | | | 73 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 396 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 523 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 054.00 | |
GE Autres charges | | | 1 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 272 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 119.00 | 35 077.00 | | 61 119.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 513.00 | 32 892.00 | | 37 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 511.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 511.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 304.00 | 1 494.00 | | 1 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 811.00 | 27 244.00 | | 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 115.00 | 28 738.00 | | 2 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 115.00 | -2 226.00 | | -2 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 891.00 | -4 533.00 | | 23 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 396 133.00 | 3 488 007.00 | | 4 396 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 304 949.00 | 3 464 483.00 | | 4 304 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 185.00 | 23 524.00 | | 91 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 362.00 | 47 249.00 | | 58 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 661.00 | | 5 856.00 | 206 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 409.00 | 211 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 220.00 | 20 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189.00 | 190 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 860.00 | | 5 640.00 | 15 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 167.00 | | 216.00 | 190 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633.00 | | | 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 746.00 | 10 586.00 | 598.00 | 174 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 840.00 | 726.00 | 409.00 | 14 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 906.00 | 9 861.00 | 189.00 | 159 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 817.00 | 19 054.00 | 817.00 | 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 817.00 | 19 054.00 | 817.00 | 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 817.00 | 19 054.00 | 817.00 | 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 054.00 | 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 114.00 | 563 114.00 | | 563 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 887.00 | 44 887.00 | | 44 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 858.00 | 103 858.00 | | 103 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 891.00 | 23 891.00 | | 23 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 991.00 | 111 991.00 | | 111 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 619 237.00 | 619 237.00 | | 619 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
VB T. V. A. | 112 697.00 | 112 697.00 | | 112 697.00 |
VC Groupe et associés | 81 991.00 | 81 991.00 | | 81 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 553.00 | 66 553.00 | | 66 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 492.00 | 27 528.00 | 7 964.00 | 35 492.00 |
VI Groupe et associés | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 850.00 | | | 47 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 508.00 | 46 508.00 | | 46 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 530.00 | 878 530.00 | | 878 530.00 |
VW T.V.A. | 144 386.00 | 144 386.00 | | 144 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 142.00 | 1 107 178.00 | 7 964.00 | 1 115 142.00 |