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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 097.00 | 17 177.00 | 920.00 | 18 097.00 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 082.00 | 68 201.00 | 2 881.00 | 71 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 006.00 | 96 986.00 | 21 020.00 | 118 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 818.00 | 182 364.00 | 25 454.00 | 207 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391 575.00 | | 391 575.00 | 391 575.00 |
BN En cours de production de biens | 528 425.00 | | 528 425.00 | 528 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 910.00 | 51 012.00 | 617 898.00 | 668 910.00 |
BZ Autres créances | 235 064.00 | | 235 064.00 | 235 064.00 |
CF Disponibilités | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 654.00 | 51 012.00 | 1 787 642.00 | 1 838 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 472.00 | 233 376.00 | 1 813 096.00 | 2 046 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 589 937.00 | 577 245.00 | | 589 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 899.00 | 12 692.00 | | 21 899.00 |
DL TOTAL (I) | 639 336.00 | 617 437.00 | | 639 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 321.00 | 78 669.00 | | 153 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 943.00 | 408 058.00 | | 495 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 550.00 | 286 590.00 | | 370 550.00 |
EA Autres dettes | 133 947.00 | 165 044.00 | | 133 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 760.00 | 938 361.00 | | 1 173 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 096.00 | 1 555 798.00 | | 1 813 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 183.00 | 902 400.00 | | 1 153 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 088.00 | 20 832.00 | | 77 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 155 341.00 | | 3 155 341.00 | 3 155 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 155 341.00 | | 3 155 341.00 | 3 155 341.00 |
FM Production stockée | | | -45 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 162 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 964 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 243.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 146 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 875.00 | 34 987.00 | | 46 875.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 621.00 | 46 914.00 | | 30 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184.00 | 84.00 | | 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184.00 | 84.00 | | 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 142.00 | 8 161.00 | | 1 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 142.00 | 8 030.00 | | 1 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -958.00 | -7 946.00 | | -958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 533.00 | -13 867.00 | | -14 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 163 041.00 | 3 024 059.00 | | 3 163 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 141 141.00 | 3 011 367.00 | | 3 141 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 899.00 | 12 692.00 | | 21 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 630.00 | 39 458.00 | | 37 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 311.00 | | 2 688.00 | 205 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181.00 | 207 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181.00 | 189 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 996.00 | | 1 101.00 | 16 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 682.00 | | 1 587.00 | 187 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633.00 | | | 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 302.00 | 15 243.00 | 181.00 | 167 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 492.00 | 1 684.00 | | 15 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 809.00 | 13 559.00 | 181.00 | 151 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 012.00 | | | 51 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 012.00 | | | 51 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 012.00 | | | 51 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 943.00 | 495 943.00 | | 495 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 938.00 | 44 938.00 | | 44 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 848.00 | 150 848.00 | | 150 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 947.00 | 133 947.00 | | 133 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 668 910.00 | | | 668 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
VB T. V. A. | 73 131.00 | | | 73 131.00 |
VC Groupe et associés | 59 391.00 | | | 59 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 089.00 | 78 089.00 | | 78 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 231.00 | 54 655.00 | 20 576.00 | 75 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 009.00 | | | 52 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 432.00 | | | 65 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 306.00 | 908 306.00 | | 908 306.00 |
VW T.V.A. | 161 821.00 | 161 821.00 | | 161 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 759.00 | 1 153 183.00 | 20 576.00 | 1 173 759.00 |