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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 860.00 | 14 840.00 | 1 020.00 | 15 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 082.00 | 69 713.00 | 1 369.00 | 71 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 086.00 | 90 193.00 | 28 893.00 | 119 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 661.00 | 174 746.00 | 31 914.00 | 206 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385 250.00 | | 385 250.00 | 385 250.00 |
BN En cours de production de biens | 388 545.00 | | 388 545.00 | 388 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 528.00 | 817.00 | 772 711.00 | 773 528.00 |
BZ Autres créances | 231 554.00 | | 231 554.00 | 231 554.00 |
CF Disponibilités | 15 994.00 | | 15 994.00 | 15 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 675.00 | 817.00 | 1 798 858.00 | 1 799 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 335.00 | 175 563.00 | 1 830 772.00 | 2 006 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 611 836.00 | 589 937.00 | | 611 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 524.00 | 21 899.00 | | 23 524.00 |
DL TOTAL (I) | 662 860.00 | 639 336.00 | | 662 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 649.00 | 153 321.00 | | 146 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 064.00 | 20 000.00 | | 35 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 772.00 | 495 943.00 | | 471 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 575.00 | 370 550.00 | | 365 575.00 |
EA Autres dettes | 148 852.00 | 133 947.00 | | 148 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 912.00 | 1 173 760.00 | | 1 167 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 772.00 | 1 813 096.00 | | 1 830 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 420.00 | 1 153 183.00 | | 1 132 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 270.00 | 77 088.00 | | 61 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 512 686.00 | | 3 512 686.00 | 3 512 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 512 686.00 | | 3 512 686.00 | 3 512 686.00 |
FM Production stockée | | | -139 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 461 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 999 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 817.00 | |
GE Autres charges | | | 51 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 431 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 077.00 | 46 875.00 | | 35 077.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 892.00 | 30 621.00 | | 32 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 511.00 | 184.00 | | 26 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 511.00 | 184.00 | | 26 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 494.00 | 1 142.00 | | 1 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 244.00 | | | 27 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 738.00 | 1 142.00 | | 28 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 226.00 | -958.00 | | -2 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 533.00 | -14 533.00 | | -4 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 488 007.00 | 3 163 041.00 | | 3 488 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 464 483.00 | 3 141 141.00 | | 3 464 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 524.00 | 21 899.00 | | 23 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 249.00 | 37 630.00 | | 47 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 818.00 | | 43 484.00 | 207 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 641.00 | 206 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 458.00 | 15 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 184.00 | 190 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 097.00 | | 1 220.00 | 18 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 088.00 | | 42 264.00 | 189 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633.00 | | | 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 364.00 | 9 886.00 | 17 504.00 | 182 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 177.00 | 567.00 | 2 904.00 | 17 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 187.00 | 9 319.00 | 14 600.00 | 165 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 012.00 | 817.00 | 51 012.00 | 51 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 012.00 | 817.00 | 51 012.00 | 51 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 012.00 | 817.00 | 51 012.00 | 51 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 817.00 | 51 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 772.00 | 471 772.00 | | 471 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 940.00 | 45 940.00 | | 45 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 318.00 | 157 318.00 | | 157 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 852.00 | 148 852.00 | | 148 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 773 528.00 | 773 528.00 | | 773 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 94 550.00 | 94 550.00 | | 94 550.00 |
VC Groupe et associés | 70 891.00 | 70 891.00 | | 70 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 308.00 | 63 308.00 | | 63 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 341.00 | 47 849.00 | 35 492.00 | 83 341.00 |
VI Groupe et associés | 35 064.00 | 35 064.00 | | 35 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 889.00 | | | 73 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 822.00 | 50 822.00 | | 50 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 006.00 | 1 010 006.00 | | 1 010 006.00 |
VW T.V.A. | 147 117.00 | 147 117.00 | | 147 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 912.00 | 1 132 420.00 | 35 492.00 | 1 167 912.00 |