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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 379.00 | 53 379.00 | | 53 379.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 163.00 | 135 299.00 | 53 864.00 | 189 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762 634.00 | | 762 634.00 | 762 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 913.00 | 68 707.00 | 40 207.00 | 108 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 972.00 | | 51 972.00 | 51 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 053 403.00 | 3 044 301.00 | 8 009 102.00 | 11 053 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 209.00 | | 29 209.00 | 29 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 547.00 | | 447 547.00 | 447 547.00 |
BZ Autres créances | 199 991.00 | | 199 991.00 | 199 991.00 |
CF Disponibilités | 102 402.00 | | 102 402.00 | 102 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 894.00 | | 63 894.00 | 63 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 044.00 | | 843 044.00 | 843 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 896 446.00 | 3 044 301.00 | 8 852 145.00 | 11 896 446.00 |
CU Autres participations | 9 349 479.00 | 2 500 000.00 | 6 849 479.00 | 9 349 479.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 537 863.00 | 286 916.00 | 250 946.00 | 537 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 812 801.00 | 812 801.00 | | 812 801.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 891 145.00 | 4 891 145.00 | | 4 891 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 931.00 | 80 931.00 | | 80 931.00 |
DH Report à nouveau | -166 005.00 | -229 078.00 | | -166 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 462.00 | 63 073.00 | | -101 462.00 |
DK Provisions réglementées | 499 502.00 | 499 203.00 | | 499 502.00 |
DL TOTAL (I) | 6 016 912.00 | 6 118 075.00 | | 6 016 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 778.00 | 115 118.00 | | 3 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 261 245.00 | 2 180 579.00 | | 2 261 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 424.00 | 158 125.00 | | 186 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 677.00 | 352 430.00 | | 380 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 108.00 | 18 536.00 | | 3 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 835 234.00 | 2 824 788.00 | | 2 835 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 852 145.00 | 8 942 863.00 | | 8 852 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 461 080.00 | | 2 461 080.00 | 2 461 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 461 080.00 | | 2 461 080.00 | 2 461 080.00 |
FN Production immobilisée | | | 213 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 749 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 879.00 | |
GE Autres charges | | | 3 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 789 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 652.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 712.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 148.00 | | | 102 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141.00 | | | 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 299.00 | 7 877.00 | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 588.00 | 7 877.00 | | 102 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 588.00 | -7 877.00 | | -102 588.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 000.00 | 7 397.00 | | 18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 620.00 | 15 470.00 | | -101 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 462.00 | 63 073.00 | | -101 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 499 203.00 | 299.00 | | 499 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 999 203.00 | 299.00 | | 2 999 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 424.00 | 186 424.00 | | 186 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VI Groupe et associés | 2 261 245.00 | 1 571 440.00 | 689 805.00 | 2 261 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 404.00 | 711 432.00 | 51 972.00 | 763 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 835 233.00 | 2 145 428.00 | 689 805.00 | 2 835 233.00 |