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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 379.00 | 53 379.00 | | 53 379.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445 528.00 | 320 590.00 | 124 938.00 | 445 528.00 |
AH Fonds commercial | 35 252 628.00 | | 35 252 628.00 | 35 252 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 677 119.00 | | 677 119.00 | 677 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 251 693.00 | 1 132 814.00 | 118 879.00 | 1 251 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 097.00 | | 65 097.00 | 65 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 954 762.00 | 2 817 069.00 | 49 137 693.00 | 51 954 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 806.00 | | 28 806.00 | 28 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 259.00 | | 1 344 259.00 | 1 344 259.00 |
BZ Autres créances | 586 560.00 | | 586 560.00 | 586 560.00 |
CF Disponibilités | 198 212.00 | | 198 212.00 | 198 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304 130.00 | | 304 130.00 | 304 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 461 968.00 | | 2 461 968.00 | 2 461 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 416 730.00 | 2 817 069.00 | 51 599 661.00 | 54 416 730.00 |
CU Autres participations | 12 696 817.00 | | 12 696 817.00 | 12 696 817.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 512 501.00 | 1 310 287.00 | 202 215.00 | 1 512 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 870 890.00 | 812 801.00 | | 1 870 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 287 062.00 | 4 891 145.00 | | 39 287 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 281.00 | 81 281.00 | | 81 281.00 |
DH Report à nouveau | 2 609 378.00 | 2 565 464.00 | | 2 609 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 491.00 | 43 913.00 | | 34 491.00 |
DK Provisions réglementées | 499 502.00 | 499 502.00 | | 499 502.00 |
DL TOTAL (I) | 44 382 603.00 | 8 894 107.00 | | 44 382 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 461.00 | 825.00 | | 2 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 336 856.00 | 5 683 143.00 | | 5 336 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 894.00 | 95 535.00 | | 561 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 035 315.00 | 322 569.00 | | 1 035 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 705.00 | | |
EA Autres dettes | 1 895.00 | 137 453.00 | | 1 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 637.00 | 1 233.00 | | 278 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 217 058.00 | 6 244 463.00 | | 7 217 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 599 661.00 | 15 138 569.00 | | 51 599 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 880 202.00 | | | 1 880 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 407 334.00 | | 2 407 334.00 | 2 407 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 407 334.00 | | 2 407 334.00 | 2 407 334.00 |
FN Production immobilisée | | | 214 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 745 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 358.00 | |
GE Autres charges | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 576 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 000.00 | 16 641.00 | | 14 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 000.00 | 18 844.00 | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 000.00 | -18 844.00 | | -14 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 889.00 | 12 092.00 | | 2 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 654.00 | 25 162.00 | | 42 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 745 964.00 | 2 726 178.00 | | 2 745 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711 473.00 | 2 682 265.00 | | 2 711 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 491.00 | 43 913.00 | | 34 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 606 447.00 | 1 211 231.00 | 609.00 | 1 606 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 463 855.00 | 220 401.00 | | 1 463 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 592.00 | 990 830.00 | 609.00 | 142 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1 035 315.00 | 1 035 315.00 | | 1 035 315.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 499 502.00 | | | 499 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 217 058.00 | 7 217 058.00 | | 7 217 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 894.00 | 561 894.00 | | 561 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 035 315.00 | 1 035 315.00 | | 1 035 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 637.00 | 278 637.00 | | 278 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 097.00 | 53 404.00 | 11 694.00 | 65 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VI Groupe et associés | 5 336 856.00 | 5 336 856.00 | | 5 336 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 234 950.00 | 2 234 950.00 | | 2 234 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 300 047.00 | 2 288 353.00 | 11 694.00 | 2 300 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 217 058.00 | 7 217 058.00 | | 7 217 058.00 |