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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 379.00 | 53 379.00 | | 53 379.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362 132.00 | 266 295.00 | 95 837.00 | 362 132.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 741 242.00 | | 741 242.00 | 741 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 288.00 | 142 592.00 | 97 696.00 | 240 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 097.00 | | 65 097.00 | 65 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 471 641.00 | 1 606 447.00 | 13 865 194.00 | 15 471 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 333.00 | | 42 333.00 | 42 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 633.00 | | 215 633.00 | 215 633.00 |
BZ Autres créances | 822 482.00 | | 822 482.00 | 822 482.00 |
CF Disponibilités | 51 959.00 | | 51 959.00 | 51 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 967.00 | | 140 967.00 | 140 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 375.00 | | 1 273 375.00 | 1 273 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 745 016.00 | 1 606 447.00 | 15 138 569.00 | 16 745 016.00 |
CU Autres participations | 12 697 799.00 | | 12 697 799.00 | 12 697 799.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 311 704.00 | 1 144 181.00 | 167 523.00 | 1 311 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 812 801.00 | 853 936.00 | | 812 801.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 891 145.00 | 6 213 695.00 | | 4 891 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 281.00 | 80 931.00 | | 81 281.00 |
DH Report à nouveau | 2 565 464.00 | -40 425.00 | | 2 565 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 913.00 | 2 606 239.00 | | 43 913.00 |
DK Provisions réglementées | 499 502.00 | 499 502.00 | | 499 502.00 |
DL TOTAL (I) | 8 894 107.00 | 10 213 878.00 | | 8 894 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825.00 | 835.00 | | 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 683 143.00 | 5 769 399.00 | | 5 683 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 535.00 | 170 729.00 | | 95 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 569.00 | 220 008.00 | | 322 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 705.00 | 1 572.00 | | 3 705.00 |
EA Autres dettes | 137 453.00 | 26 576.00 | | 137 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 233.00 | 8 879.00 | | 1 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 244 463.00 | 6 197 997.00 | | 6 244 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 138 569.00 | 16 411 875.00 | | 15 138 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 325 769.00 | | 2 325 769.00 | 2 325 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 325 769.00 | | 2 325 769.00 | 2 325 769.00 |
FN Production immobilisée | | | 200 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 170 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 726 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 380.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 538 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 231.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 641.00 | 1 576.00 | | 16 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 203.00 | 737.00 | | 2 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 844.00 | 2 313.00 | | 18 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 844.00 | -2 313.00 | | -18 844.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 162.00 | 41 316.00 | | 25 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 726 178.00 | 5 403 665.00 | | 2 726 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 682 265.00 | 2 797 426.00 | | 2 682 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 913.00 | 2 606 239.00 | | 43 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381 198.00 | 229 380.00 | 4 131.00 | 1 381 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 261 276.00 | 202 579.00 | | 1 261 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 922.00 | 26 801.00 | 4 131.00 | 119 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 499 502.00 | | | 499 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 024.00 | 174 024.00 | | 174 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 535.00 | 95 535.00 | | 95 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 569.00 | 322 569.00 | | 322 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 453.00 | 137 453.00 | | 137 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 097.00 | | 65 097.00 | 65 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VI Groupe et associés | 5 509 119.00 | 3 597 843.00 | 1 911 276.00 | 5 509 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179 083.00 | 1 179 083.00 | | 1 179 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 180.00 | 1 179 083.00 | 65 097.00 | 1 244 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 244 463.00 | 4 333 187.00 | 1 911 276.00 | 6 244 463.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |