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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 379.00 | 53 379.00 | | 53 379.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355 478.00 | 228 687.00 | 126 791.00 | 355 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 711 994.00 | | 711 994.00 | 711 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 775.00 | 119 922.00 | 88 853.00 | 208 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 163.00 | | 65 163.00 | 65 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 621 986.00 | 1 381 198.00 | 15 240 789.00 | 16 621 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 037.00 | | 35 037.00 | 35 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 017.00 | | 82 017.00 | 82 017.00 |
BZ Autres créances | 894 031.00 | | 894 031.00 | 894 031.00 |
CF Disponibilités | 48 519.00 | | 48 519.00 | 48 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 927.00 | | 124 927.00 | 124 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 532.00 | | 1 184 532.00 | 1 184 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 806 518.00 | 1 381 198.00 | 16 425 320.00 | 17 806 518.00 |
CU Autres participations | 14 087 077.00 | | 14 087 077.00 | 14 087 077.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 140 123.00 | 979 211.00 | 160 912.00 | 1 140 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 853 936.00 | 853 936.00 | | 853 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 213 695.00 | 6 213 695.00 | | 6 213 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 931.00 | 80 931.00 | | 80 931.00 |
DH Report à nouveau | -40 425.00 | -211 268.00 | | -40 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 606 239.00 | 170 843.00 | | 2 606 239.00 |
DK Provisions réglementées | 499 502.00 | 499 502.00 | | 499 502.00 |
DL TOTAL (I) | 10 213 878.00 | 7 607 639.00 | | 10 213 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835.00 | 808.00 | | 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 782 844.00 | 6 263 526.00 | | 5 782 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 729.00 | 219 302.00 | | 170 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 008.00 | 268 560.00 | | 220 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
EA Autres dettes | 26 576.00 | 54 526.00 | | 26 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 879.00 | 16 505.00 | | 8 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 211 442.00 | 6 823 226.00 | | 6 211 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 425 320.00 | 14 430 864.00 | | 16 425 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 468 990.00 | | 2 468 990.00 | 2 468 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 468 990.00 | | 2 468 990.00 | 2 468 990.00 |
FN Production immobilisée | | | 212 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 211 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 903 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 914.00 | |
GE Autres charges | | | 1 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 653 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 500 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 970.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 400 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 649 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 576.00 | 66 103.00 | | 1 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 737.00 | | | 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 313.00 | 66 103.00 | | 2 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 313.00 | -66 103.00 | | -2 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 316.00 | 59 406.00 | | 41 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 403 665.00 | 3 103 163.00 | | 5 403 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 797 426.00 | 2 932 320.00 | | 2 797 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 606 239.00 | 170 843.00 | | 2 606 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 788.00 | 280 914.00 | 4 504.00 | 1 104 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 002 064.00 | 259 212.00 | | 1 002 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 724.00 | 21 702.00 | 4 504.00 | 102 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 499 502.00 | | | 499 502.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 999 502.00 | | 2 500 000.00 | 2 999 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 045.00 | 174 045.00 | | 174 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 729.00 | 170 729.00 | | 170 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 008.00 | 220 008.00 | | 220 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 148.00 | 28 148.00 | | 28 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 163.00 | | 65 163.00 | 65 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VI Groupe et associés | 5 595 354.00 | 3 257 851.00 | 2 337 503.00 | 5 595 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122 567.00 | 1 122 567.00 | | 1 122 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 730.00 | 1 122 567.00 | 65 163.00 | 1 187 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 197 997.00 | 3 860 494.00 | 2 337 503.00 | 6 197 997.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |