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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 379.00 | 53 379.00 | | 53 379.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 213.00 | 186 160.00 | 40 053.00 | 226 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 788 183.00 | | 788 183.00 | 788 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 933.00 | 102 724.00 | 92 209.00 | 194 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 014.00 | | 64 014.00 | 64 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 422 466.00 | 3 604 788.00 | 12 817 678.00 | 16 422 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 121.00 | | 35 121.00 | 35 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 182.00 | | 590 182.00 | 590 182.00 |
BZ Autres créances | 888 960.00 | | 888 960.00 | 888 960.00 |
CF Disponibilités | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 884.00 | | 94 884.00 | 94 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 186.00 | | 1 613 186.00 | 1 613 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 035 652.00 | 3 604 788.00 | 14 430 864.00 | 18 035 652.00 |
CU Autres participations | 14 115 027.00 | 2 500 000.00 | 11 615 027.00 | 14 115 027.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 980 718.00 | 762 525.00 | 218 193.00 | 980 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 853 936.00 | 812 801.00 | | 853 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 213 695.00 | 4 891 145.00 | | 6 213 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 931.00 | 80 931.00 | | 80 931.00 |
DH Report à nouveau | -211 268.00 | -267 467.00 | | -211 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 843.00 | 56 198.00 | | 170 843.00 |
DK Provisions réglementées | 499 502.00 | 499 502.00 | | 499 502.00 |
DL TOTAL (I) | 7 607 639.00 | 6 073 110.00 | | 7 607 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808.00 | 91 591.00 | | 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 263 526.00 | 4 486 712.00 | | 6 263 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 302.00 | 159 340.00 | | 219 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 560.00 | 270 598.00 | | 268 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 549.00 | | |
EA Autres dettes | 54 526.00 | | | 54 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 823 226.00 | 5 008 790.00 | | 6 823 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 430 864.00 | 11 081 900.00 | | 14 430 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 486 978.00 | | 2 486 978.00 | 2 486 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 486 978.00 | | 2 486 978.00 | 2 486 978.00 |
FN Production immobilisée | | | 238 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 328 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 101 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 897.00 | |
GE Autres charges | | | 1 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 716 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 382.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 103.00 | 48 570.00 | | 66 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 103.00 | 48 570.00 | | 66 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 103.00 | -48 570.00 | | -66 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 406.00 | 3 975.00 | | 59 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 103 163.00 | 2 579 861.00 | | 3 103 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 932 320.00 | 2 523 662.00 | | 2 932 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 843.00 | 56 198.00 | | 170 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 499 502.00 | | | 499 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 999 502.00 | | | 2 999 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 049.00 | 174 049.00 | | 174 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 302.00 | 219 302.00 | | 219 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 526.00 | 54 526.00 | | 54 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VI Groupe et associés | 6 089 477.00 | 1 005 758.00 | 5 083 719.00 | 6 089 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 560.00 | 268 560.00 | | 268 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 001 725.00 | 1 574 026.00 | 1 427 699.00 | 3 001 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 823 226.00 | 1 739 507.00 | 5 083 719.00 | 6 823 226.00 |