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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 700 000.00 | | 19 700 000.00 | 19 700 000.00 |
BZ Autres créances | 2 610 158.00 | | 2 610 158.00 | 2 610 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 089 496.00 | | 1 089 496.00 | 1 089 496.00 |
CF Disponibilités | 219 131.00 | | 219 131.00 | 219 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 918 786.00 | | 3 918 786.00 | 3 918 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 618 786.00 | | 23 618 786.00 | 23 618 786.00 |
CU Autres participations | 19 700 000.00 | | 19 700 000.00 | 19 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400 000.00 | 14 400 000.00 | | 14 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 611 360.00 | 611 360.00 | | 611 360.00 |
DH Report à nouveau | 8 620 205.00 | 7 958 215.00 | | 8 620 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 136.00 | 661 989.00 | | -37 136.00 |
DL TOTAL (I) | 23 594 429.00 | 23 631 565.00 | | 23 594 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 207 174.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 357.00 | 21 281.00 | | 24 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 357.00 | 228 455.00 | | 24 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 618 786.00 | 23 860 020.00 | | 23 618 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 85 483.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 793.00 | -672 053.00 | | -3 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 498.00 | 176 854.00 | | 3 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 634.00 | -485 135.00 | | 40 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 136.00 | 661 989.00 | | -37 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 700 000.00 | | | 19 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 700 000.00 | | | 19 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
VC Groupe et associés | 2 051 346.00 | | | 2 051 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 573.00 | | | 102 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 239.00 | | | 456 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | -158 610.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |