| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 27 191 683.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 792 022.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 700 000.00 | | 19 700 000.00 | 19 700 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 38 510 033.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 300 498.00 | | 300 498.00 | 300 498.00 |
BZ Autres créances | 1 369 205.00 | | 1 369 205.00 | 1 369 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 398 438.00 | | 1 398 438.00 | 1 398 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 068 141.00 | | 3 068 141.00 | 3 068 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 768 141.00 | | 22 768 141.00 | 22 768 141.00 |
CU Autres participations | 19 700 000.00 | | 19 700 000.00 | 19 700 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 232 000.00 | 11 232 000.00 | | 11 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 611 360.00 | 611 360.00 | | 611 360.00 |
DG Autres réserves | 24 522 539.00 | 24 092 113.00 | | 24 522 539.00 |
DH Report à nouveau | 444 731.00 | 761 687.00 | | 444 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 014.00 | -316 956.00 | | 286 014.00 |
DL TOTAL (I) | 12 574 105.00 | 12 288 091.00 | | 12 574 105.00 |
DP Provisions pour risques | 1 985 934.00 | 118 560.00 | | 1 985 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 985 934.00 | 118 560.00 | | 1 985 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 518 384.00 | 11 336 317.00 | | 9 518 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 730.00 | 15 059.00 | | 72 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 922.00 | 304 437.00 | | 602 922.00 |
EA Autres dettes | 11 503 204.00 | 14 677 255.00 | | 11 503 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 194 036.00 | 11 655 814.00 | | 10 194 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 768 141.00 | 23 943 905.00 | | 22 768 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 652.00 | | | 675 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 518 384.00 | | | 9 518 384.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 685 551.00 | 866 262.00 | | 1 685 551.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 450 161.00 | 440 427.00 | | 450 161.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 450 161.00 | 440 427.00 | | 450 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 415.00 | | 250 415.00 | 250 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 415.00 | | 250 415.00 | 250 415.00 |
FQ Autres produits | | | 2 059 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -75 237 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 8 403 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 933 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 696.00 | 97 829.00 | | 7 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 696.00 | 97 829.00 | | 7 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 695.00 | -97 829.00 | | -7 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -320 219.00 | 200 348.00 | | -320 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 441.00 | 84.00 | | 250 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -35 572.00 | 317 040.00 | | -35 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 014.00 | -316 956.00 | | 286 014.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 699 688.00 | 878 214.00 | | 1 699 688.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 699 688.00 | 878 214.00 | | 1 699 688.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 14 137.00 | 11 952.00 | | 14 137.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 685 551.00 | 866 262.00 | | 1 685 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 700 000.00 | | | 19 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 700 000.00 | | | 19 700 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 730.00 | 72 730.00 | | 72 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 552 839.00 | 552 839.00 | | 552 839.00 |
UX Autres créances clients | 300 498.00 | 300 498.00 | | 300 498.00 |
VB T. V. A. | 41 861.00 | 41 861.00 | | 41 861.00 |
VC Groupe et associés | 806 448.00 | 806 448.00 | | 806 448.00 |
VI Groupe et associés | 9 518 384.00 | | 9 518 384.00 | 9 518 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 896.00 | 520 896.00 | | 520 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 669 703.00 | 1 669 703.00 | | 1 669 703.00 |
VW T.V.A. | 50 083.00 | 50 083.00 | | 50 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 194 036.00 | 675 652.00 | 9 518 384.00 | 10 194 036.00 |