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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 19 700 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 892 413.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 202 618.00 | |
CF Disponibilités | | | 148 875.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 243 906.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 23 943 906.00 | |
CU Autres participations | | | 19 700 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 232 000.00 | 14 400 000.00 | | 11 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 611 360.00 | 611 360.00 | | 611 360.00 |
DH Report à nouveau | 761 687.00 | 8 627 689.00 | | 761 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 956.00 | -34 009.00 | | -316 956.00 |
DL TOTAL (I) | 12 288 091.00 | 23 605 040.00 | | 12 288 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 314.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 336 318.00 | 248 922.00 | | 11 336 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 060.00 | 28 505.00 | | 15 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 437.00 | | | 304 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 655 815.00 | 277 742.00 | | 11 655 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 943 906.00 | 23 882 782.00 | | 23 943 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 864.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 829.00 | | | 97 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 829.00 | | | 97 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 829.00 | | | -97 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 348.00 | -13 045.00 | | 200 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84.00 | 4 382.00 | | 84.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 041.00 | 38 391.00 | | 317 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 957.00 | -34 009.00 | | -316 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 700 000.00 | | | 19 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 700 000.00 | | | 19 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
VC Groupe et associés | 1 526 959.00 | 1 526 959.00 | | 1 526 959.00 |
VI Groupe et associés | 11 336 318.00 | | 11 336 318.00 | 11 336 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 206 501.00 | 1 206 501.00 | | 1 206 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 437.00 | 304 437.00 | | 304 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 158 953.00 | 1 158 953.00 | | 1 158 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 892 413.00 | 3 892 413.00 | | 3 892 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 655 815.00 | 319 497.00 | 11 336 318.00 | 11 655 815.00 |