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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 28 321 248.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 817 730.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 700 000.00 | | 19 700 000.00 | 19 700 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | 31 052 455.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 235 290.00 | | 235 290.00 | 235 290.00 |
BZ Autres créances | 2 093 574.00 | | 2 093 574.00 | 2 093 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 9 006 260.00 | |
CF Disponibilités | 14 967.00 | | 14 967.00 | 14 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 831.00 | | 2 343 831.00 | 2 343 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 043 831.00 | | 22 043 831.00 | 22 043 831.00 |
CU Autres participations | 19 700 000.00 | | 19 700 000.00 | 19 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 232 000.00 | 11 232 000.00 | | 11 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 625 660.00 | 611 360.00 | | 625 660.00 |
DG Autres réserves | 26 208 090.00 | 24 522 539.00 | | 26 208 090.00 |
DH Report à nouveau | 716 445.00 | 444 731.00 | | 716 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 342.00 | 286 014.00 | | 532 342.00 |
DL TOTAL (I) | 13 106 447.00 | 12 574 105.00 | | 13 106 447.00 |
DP Provisions pour risques | 777 020.00 | 1 985 934.00 | | 777 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 213 873.00 | 1 985 934.00 | | 1 213 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 850 289.00 | 9 518 384.00 | | 8 850 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 880.00 | 72 730.00 | | 47 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 215.00 | 602 922.00 | | 39 215.00 |
EA Autres dettes | 10 351 886.00 | 11 503 204.00 | | 10 351 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 937 384.00 | 10 194 036.00 | | 8 937 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 043 831.00 | 22 768 141.00 | | 22 043 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 853.00 | | | 88 853.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -144 623.00 | 1 685 551.00 | | -144 623.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 443 323.00 | 450 161.00 | | 443 323.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 443 323.00 | 450 161.00 | | 443 323.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 436 853.00 | | | 436 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 73 775 030.00 | |
FG Production vendue services | 196 075.00 | | 196 075.00 | 196 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 075.00 | | 196 075.00 | 196 075.00 |
FQ Autres produits | | | 8 418 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 199 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 179 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 092 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 030.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 469.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 204 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 696.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 695.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -576 365.00 | -320 219.00 | | -576 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 106.00 | 250 441.00 | | 216 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -316 235.00 | -35 572.00 | | -316 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 342.00 | 286 014.00 | | 532 342.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -151 461.00 | 1 699 688.00 | | -151 461.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -151 461.00 | 1 699 688.00 | | -151 461.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -6 838.00 | 14 137.00 | | -6 838.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -144 623.00 | 1 685 551.00 | | -144 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 880.00 | 47 880.00 | | 47 880.00 |
UX Autres créances clients | 235 290.00 | 235 290.00 | | 235 290.00 |
VB T. V. A. | 27 407.00 | 27 407.00 | | 27 407.00 |
VC Groupe et associés | 1 984 816.00 | 1 984 816.00 | | 1 984 816.00 |
VI Groupe et associés | 8 850 289.00 | 1 758.00 | 8 848 531.00 | 8 850 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 351.00 | 81 351.00 | | 81 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 328 864.00 | 2 328 864.00 | | 2 328 864.00 |
VW T.V.A. | 39 215.00 | 39 215.00 | | 39 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 937 384.00 | 88 853.00 | 8 848 531.00 | 8 937 384.00 |