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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 18 710 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 319 326.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 731 612.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 700 000.00 | | 19 700 000.00 | 19 700 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | 20 838 991.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
BZ Autres créances | 2 251 179.00 | | 2 251 179.00 | 2 251 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 9 012 749.00 | |
CF Disponibilités | 1 308 954.00 | | 1 308 954.00 | 1 308 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 582 574.00 | | 3 582 574.00 | 3 582 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 282 574.00 | | 23 282 574.00 | 23 282 574.00 |
CU Autres participations | 19 700 000.00 | | 19 700 000.00 | 19 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 232 000.00 | 11 232 000.00 | | 11 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 652 277.00 | 625 660.00 | | 652 277.00 |
DG Autres réserves | 26 062 660.00 | 26 208 090.00 | | 26 062 660.00 |
DH Report à nouveau | 1 222 170.00 | 716 445.00 | | 1 222 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 200.00 | 532 342.00 | | 569 200.00 |
DL TOTAL (I) | 13 675 647.00 | 13 106 447.00 | | 13 675 647.00 |
DP Provisions pour risques | 664 319.00 | 777 020.00 | | 664 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 664 319.00 | 1 213 873.00 | | 664 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 783 294.00 | 8 850 289.00 | | 5 783 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 331.00 | 47 880.00 | | 36 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 787 302.00 | 39 215.00 | | 3 787 302.00 |
EA Autres dettes | 11 823 019.00 | 10 351 886.00 | | 11 823 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 606 927.00 | 8 937 384.00 | | 9 606 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 282 574.00 | 22 043 831.00 | | 23 282 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 823 633.00 | | | 3 823 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 783 294.00 | | | 5 783 294.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 856 234.00 | -144 623.00 | | 8 856 234.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 527 023.00 | 443 323.00 | | 527 023.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 527 023.00 | 443 323.00 | | 527 023.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 436 853.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 105 641 477.00 | |
FG Production vendue services | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
FQ Autres produits | | | 7 429 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 440 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 921 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 182 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 808.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 315.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 199 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 193 888.00 | 1 206 314.00 | | 2 193 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 193 888.00 | 1 206 314.00 | | 2 193 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -641 711.00 | -576 365.00 | | -641 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 512.00 | 216 106.00 | | 40 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -528 687.00 | -316 235.00 | | -528 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 200.00 | 532 342.00 | | 569 200.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 8 939 941.00 | -151 461.00 | | 8 939 941.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 939 941.00 | -151 461.00 | | 8 939 941.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 83 707.00 | -6 838.00 | | 83 707.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 856 234.00 | -144 623.00 | | 8 856 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 700 000.00 | | | 19 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 700 000.00 | | | 19 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 331.00 | 36 331.00 | | 36 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 783 562.00 | 3 783 562.00 | | 3 783 562.00 |
UX Autres créances clients | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
VB T. V. A. | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
VC Groupe et associés | 2 238 538.00 | 2 238 538.00 | | 2 238 538.00 |
VI Groupe et associés | 5 783 294.00 | | 5 783 294.00 | 5 783 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 273 619.00 | 2 273 619.00 | | 2 273 619.00 |
VW T.V.A. | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 606 927.00 | 3 823 633.00 | 5 783 294.00 | 9 606 927.00 |