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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 517.00 | 25 436.00 | 19 081.00 | 44 517.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 234.00 | 29 403.00 | 19 831.00 | 49 234.00 |
060 Stock marchandises | 164 937.00 | | 164 937.00 | 164 937.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 975.00 | | 130 975.00 | 130 975.00 |
072 Créances – Autres | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
084 Disponibilités | 31 018.00 | | 31 018.00 | 31 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 335 409.00 | | 335 409.00 | 335 409.00 |
110 Total général Actif | 384 643.00 | 29 403.00 | 355 240.00 | 384 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 167 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 604.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 433.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 721 554.00 | | | 721 554.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 721 554.00 | | | 721 554.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
230 Autres produits | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 725 777.00 | | | 725 777.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 520 848.00 | | | 520 848.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 937.00 | | | -29 937.00 |
242 Autres charges externes. | 101 446.00 | | | 101 446.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 588.00 | | | 90 588.00 |
252 Charges sociales | 25 228.00 | | | 25 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
262 Autres charges | 469.00 | | | 469.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 717 830.00 | | | 717 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
294 Charges financières | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 738.00 | | | -2 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 180.00 | | | 82 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 550.00 | | | 39 550.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 153 772.00 | | | 153 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 123 224.00 | | | 123 224.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |