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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 707.00 | 4 154.00 | 553.00 | 4 707.00 |
AP Constructions | | 957.00 | -957.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 653.00 | 8 221.00 | 2 432.00 | 10 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 345.00 | 49 800.00 | 33 545.00 | 83 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 455.00 | 63 132.00 | 36 323.00 | 99 455.00 |
BT Marchandises | 168 573.00 | | 168 573.00 | 168 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 176.00 | | 283 176.00 | 283 176.00 |
BZ Autres créances | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
CF Disponibilités | 43 820.00 | | 43 820.00 | 43 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 208.00 | | 506 208.00 | 506 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 663.00 | 63 132.00 | 542 531.00 | 605 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 56 502.00 | | | 56 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 976.00 | | | 32 976.00 |
DL TOTAL (I) | 111 478.00 | | | 111 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 262.00 | | | 135 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 971.00 | | | 131 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 650.00 | | | 140 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 169.00 | | | 23 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 053.00 | | | 431 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 531.00 | | | 542 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 606.00 | | | 245 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644 161.00 | | 644 161.00 | 644 161.00 |
FG Production vendue services | 27 062.00 | | 27 062.00 | 27 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 223.00 | | 671 223.00 | 671 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 886.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 483.00 | | | 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 436.00 | | | 672 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 460.00 | | | 639 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 976.00 | | | 32 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 610.00 | | 2 315.00 | 97 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470.00 | 99 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470.00 | 93 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 967.00 | | 740.00 | 3 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 892.00 | | 1 575.00 | 92 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 245.00 | 12 886.00 | | 50 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 967.00 | 187.00 | | 3 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 278.00 | 12 699.00 | | 46 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 650.00 | 25 204.00 | 115 446.00 | 140 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 283 176.00 | 283 176.00 | | 283 176.00 |
VB T. V. A. | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 262.00 | 65 262.00 | 70 000.00 | 135 262.00 |
VI Groupe et associés | 131 971.00 | 131 971.00 | | 131 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 262.00 | | | 135 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VP Divers | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 565.00 | 294 565.00 | | 294 565.00 |
VW T.V.A. | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 053.00 | 245 606.00 | 185 446.00 | 431 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
ST Autres comptes | 49 309.00 | | | 49 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
YT Sous‐traitance | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 245.00 | | | 134 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 663.00 | | | 78 663.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |