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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 653.00 | 5 458.00 | 5 194.00 | 10 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 240.00 | 40 820.00 | 41 420.00 | 82 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 610.00 | 50 245.00 | 47 364.00 | 97 610.00 |
BT Marchandises | 158 122.00 | | 158 122.00 | 158 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 823.00 | | 191 823.00 | 191 823.00 |
BZ Autres créances | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CF Disponibilités | 21 932.00 | | 21 932.00 | 21 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 311.00 | | 375 311.00 | 375 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 920.00 | 50 245.00 | 422 675.00 | 472 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 52 513.00 | | | 52 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
DL TOTAL (I) | 78 502.00 | | | 78 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 448.00 | | | 75 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 960.00 | | | 120 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 665.00 | | | 114 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 173.00 | | | 344 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 675.00 | | | 422 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 173.00 | | | 344 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 773.00 | | | 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 090 540.00 | | 1 090 540.00 | 1 090 540.00 |
FD Production vendue biens | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
FG Production vendue services | 101 776.00 | | 101 776.00 | 101 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 679.00 | | 1 192 679.00 | 1 192 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 135.00 | |
GE Autres charges | | | -148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | | | 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -744.00 | | | -744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 864.00 | | | 1 201 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 876.00 | | | 1 197 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 449.00 | | | 23 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 100 110.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 97 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 92 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 392.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51 635.00 | 1 390.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 967.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47 668.00 | 1 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 665.00 | 114 665.00 | | 114 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 189 370.00 | 189 370.00 | | 189 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VB T. V. A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 448.00 | 75 448.00 | | 75 448.00 |
VI Groupe et associés | 120 960.00 | 120 960.00 | | 120 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 675.00 | | | 74 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 006.00 | 196 006.00 | | 196 006.00 |
VW T.V.A. | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 173.00 | 344 173.00 | | 344 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
ST Autres comptes | 144 861.00 | | | 144 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 216.00 | | | 39 216.00 |
YT Sous‐traitance | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
ZE Dividendes | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 692.00 | | | 188 692.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |