| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 102.00 | 30 534.00 | 21 569.00 | 52 102.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 820.00 | 34 501.00 | 22 319.00 | 56 820.00 |
060 Stock marchandises | 172 364.00 | | 172 364.00 | 172 364.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 355.00 | | 118 355.00 | 118 355.00 |
072 Créances – Autres | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
084 Disponibilités | 29 445.00 | | 29 445.00 | 29 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 330 559.00 | | 330 559.00 | 330 559.00 |
110 Total général Actif | 387 378.00 | 34 501.00 | 352 878.00 | 387 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 176 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 586.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 812 234.00 | | | 812 234.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 812 234.00 | | | 812 234.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
230 Autres produits | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 828 062.00 | | | 828 062.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 568 215.00 | | | 568 215.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 427.00 | | | -7 427.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 319.00 | | | 319.00 |
242 Autres charges externes. | 111 294.00 | | | 111 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 409.00 | | | 100 409.00 |
252 Charges sociales | 34 344.00 | | | 34 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
262 Autres charges | 330.00 | | | 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 815 941.00 | | | 815 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
294 Charges financières | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 197.00 | | | -4 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 567.00 | | | 567.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 234.00 | | | 49 234.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 164 100.00 | | | 164 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 116 867.00 | | | 116 867.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |