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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 707.00 | 4 524.00 | 183.00 | 4 707.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 061.00 | 10 322.00 | 6 739.00 | 17 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 325.00 | 59 136.00 | 31 189.00 | 90 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 112 093.00 | 73 982.00 | 38 111.00 | 112 093.00 |
BT Marchandises | 200 149.00 | | 200 149.00 | 200 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 854.00 | | 186 854.00 | 186 854.00 |
BZ Autres créances | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
CF Disponibilités | 28 255.00 | | 28 255.00 | 28 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 426 569.00 | | 426 569.00 | 426 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 663.00 | 73 982.00 | 464 681.00 | 538 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 89 478.00 | 56 502.00 | | 89 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 341.00 | 32 976.00 | | 9 341.00 |
DL TOTAL (I) | 120 819.00 | 111 478.00 | | 120 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 534.00 | 135 262.00 | | 116 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 603.00 | 131 971.00 | | 80 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 292.00 | 140 650.00 | | 123 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 433.00 | 23 169.00 | | 23 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 862.00 | 431 053.00 | | 343 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 681.00 | 542 531.00 | | 464 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 032.00 | 245 606.00 | | 248 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 661 744.00 | | 661 744.00 | 661 744.00 |
FG Production vendue services | 87 699.00 | | 87 699.00 | 87 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 443.00 | | 749 443.00 | 749 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 807.00 | |
GE Autres charges | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 629.00 | 483.00 | | 6 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 632.00 | 12 859.00 | | 3 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 215.00 | 672 436.00 | | 756 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 874.00 | 639 460.00 | | 746 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 341.00 | 32 976.00 | | 9 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 219.00 | 5 400.00 | | 9 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 455.00 | | 12 639.00 | 99 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 997.00 | | 13 389.00 | 93 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | -750.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 132.00 | 11 807.00 | 957.00 | 63 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 154.00 | 370.00 | | 4 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 978.00 | 11 437.00 | 957.00 | 58 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 292.00 | 123 292.00 | | 123 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
UX Autres créances clients | 185 216.00 | 185 216.00 | | 185 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VB T. V. A. | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 534.00 | 20 704.00 | 95 830.00 | 116 534.00 |
VI Groupe et associés | 80 603.00 | 80 603.00 | | 80 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 166.00 | 198 166.00 | | 198 166.00 |
VW T.V.A. | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 862.00 | 248 032.00 | 95 830.00 | 343 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
ST Autres comptes | 70 175.00 | | | 70 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 834.00 | | | 35 834.00 |
YT Sous‐traitance | 47 172.00 | | | 47 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 631.00 | | | 142 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 725.00 | | | 112 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 181.00 | | | 153 181.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |