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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
AH Fonds commercial | 181 000.00 | 21 718.00 | 159 282.00 | 181 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 527.00 | 54 219.00 | 14 308.00 | 68 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 309.00 | 462 819.00 | 113 489.00 | 576 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 434.00 | 547 856.00 | 687 577.00 | 1 235 434.00 |
BT Marchandises | 259 690.00 | | 259 690.00 | 259 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 677.00 | | 276 677.00 | 276 677.00 |
BZ Autres créances | 228 680.00 | | 228 680.00 | 228 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 357 990.00 | | 357 990.00 | 357 990.00 |
CF Disponibilités | 176 215.00 | | 176 215.00 | 176 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 516.00 | | 40 516.00 | 40 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 768.00 | | 1 339 768.00 | 1 339 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 202.00 | 547 856.00 | 2 027 345.00 | 2 575 202.00 |
CU Autres participations | 395 998.00 | | 395 998.00 | 395 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 747 237.00 | 651 407.00 | | 747 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 482.00 | 95 830.00 | | 168 482.00 |
DL TOTAL (I) | 919 019.00 | 750 537.00 | | 919 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 165.00 | | | 127 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 165.00 | | | 127 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 221.00 | 283 986.00 | | 182 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 195 885.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 909.00 | 261 176.00 | | 405 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 847.00 | 118 617.00 | | 182 847.00 |
EA Autres dettes | | 117.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 185.00 | 104 397.00 | | 210 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 162.00 | 966 178.00 | | 981 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 345.00 | 1 716 715.00 | | 2 027 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 497 591.00 | | 3 497 591.00 | 3 497 591.00 |
FG Production vendue services | 46 881.00 | | 46 881.00 | 46 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 544 472.00 | | 3 544 472.00 | 3 544 472.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 544 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 142 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 165.00 | |
GE Autres charges | | | 366 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 307 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 781.00 | 79.00 | | 6 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 781.00 | -79.00 | | -6 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 974.00 | 28 872.00 | | 57 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 546 085.00 | 2 780 393.00 | | 3 546 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 377 603.00 | 2 684 563.00 | | 3 377 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 482.00 | 95 830.00 | | 168 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 500.00 | 26 080.00 | | 14 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 775.00 | | 76 154.00 | 1 199 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 495.00 | 1 235 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 495.00 | 644 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 100.00 | | | 190 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 177.00 | | 76 154.00 | 609 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 498.00 | | | 400 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 920.00 | 69 139.00 | 202.00 | 478 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 706.00 | 5 111.00 | | 25 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 213.00 | 64 028.00 | 202.00 | 453 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 127 165.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 127 165.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 909.00 | 405 909.00 | | 405 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 259.00 | 74 259.00 | | 74 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 482.00 | 64 482.00 | | 64 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 185.00 | 210 185.00 | | 210 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 276 677.00 | | | 276 677.00 |
VB T. V. A. | 78 099.00 | | | 78 099.00 |
VC Groupe et associés | 84 046.00 | | | 84 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 221.00 | 84 193.00 | 95 958.00 | 182 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 765.00 | | | 101 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 052.00 | | | 64 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 516.00 | | | 40 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 373.00 | 545 873.00 | 4 500.00 | 550 373.00 |
VW T.V.A. | 30 958.00 | 30 958.00 | | 30 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 162.00 | 883 134.00 | 95 958.00 | 981 162.00 |