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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 10 542.00 | 4 458.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 413 500.00 | 35 387.00 | 2 378 113.00 | 2 413 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 527.00 | 60 666.00 | 7 861.00 | 68 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 411 297.00 | 634 134.00 | 777 163.00 | 1 411 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 357.00 | | 82 357.00 | 82 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 386 679.00 | 740 730.00 | 3 645 949.00 | 4 386 679.00 |
BT Marchandises | 677 465.00 | | 677 465.00 | 677 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 046.00 | | 417 046.00 | 417 046.00 |
BZ Autres créances | 537 141.00 | | 537 141.00 | 537 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 766 771.00 | | 766 771.00 | 766 771.00 |
CF Disponibilités | 153 628.00 | | 153 628.00 | 153 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 287.00 | | 148 287.00 | 148 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 700 339.00 | | 2 700 339.00 | 2 700 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 087 018.00 | 740 730.00 | 6 346 288.00 | 7 087 018.00 |
CU Autres participations | 395 998.00 | | 395 998.00 | 395 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 838 935.00 | 780 719.00 | | 838 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 896.00 | 292 216.00 | | 73 896.00 |
DL TOTAL (I) | 916 131.00 | 1 076 235.00 | | 916 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 207 499.00 | 107 767.00 | | 207 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 499.00 | 107 767.00 | | 207 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 034 079.00 | 294 779.00 | | 4 034 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 135.00 | | | 61 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 228.00 | 280 928.00 | | 749 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 147.00 | 187 385.00 | | 233 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 069.00 | 126 468.00 | | 145 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 222 658.00 | 889 560.00 | | 5 222 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 346 288.00 | 2 073 562.00 | | 6 346 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 966 688.00 | | 3 966 688.00 | 3 966 688.00 |
FG Production vendue services | 162 306.00 | | 162 306.00 | 162 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 128 994.00 | | 4 128 994.00 | 4 128 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 135 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 562 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -386 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 477.00 | |
GE Autres charges | | | 423 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 044 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 525.00 | | | 70 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 525.00 | | | 70 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | 2 349.00 | | 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 126.00 | | | 69 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 540.00 | 2 349.00 | | 69 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 985.00 | -2 349.00 | | 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 023.00 | 116 874.00 | | 8 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 206 891.00 | 3 429 648.00 | | 4 206 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 132 995.00 | 3 137 432.00 | | 4 132 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 896.00 | 292 216.00 | | 73 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 275.00 | 12 562.00 | | 15 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 060.00 | | 2 955 479.00 | 1 486 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 860.00 | 4 386 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 428 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 860.00 | 1 479 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 100.00 | | 2 238 400.00 | 190 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 462.00 | | 639 222.00 | 895 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 498.00 | | 77 857.00 | 400 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 582.00 | 110 538.00 | 1 390.00 | 631 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 929.00 | 10 001.00 | | 35 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 653.00 | 100 537.00 | 1 390.00 | 595 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 767.00 | 106 477.00 | 6 745.00 | 107 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 767.00 | 106 477.00 | 6 745.00 | 107 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 477.00 | 6 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 610.00 | 781 610.00 | | 781 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 023.00 | 119 023.00 | | 119 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 091.00 | 101 091.00 | | 101 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 069.00 | 145 069.00 | | 145 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 357.00 | | 82 357.00 | 82 357.00 |
UX Autres créances clients | 417 046.00 | 417 046.00 | | 417 046.00 |
VB T. V. A. | 126 139.00 | 126 139.00 | | 126 139.00 |
VC Groupe et associés | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 034 079.00 | 366 940.00 | 1 873 851.00 | 4 034 079.00 |
VI Groupe et associés | 61 135.00 | 61 135.00 | | 61 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 838 199.00 | | | 3 838 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 899.00 | | | 98 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 883.00 | 136 883.00 | | 136 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 844.00 | 330 844.00 | | 330 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 287.00 | 148 287.00 | | 148 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 478.00 | 1 174 121.00 | 82 357.00 | 1 256 478.00 |
VW T.V.A. | 51 765.00 | 51 765.00 | | 51 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 294 305.00 | 1 627 166.00 | 1 873 851.00 | 5 294 305.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |