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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
AH Fonds commercial | 181 000.00 | 26 829.00 | 154 171.00 | 181 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 527.00 | 57 443.00 | 11 084.00 | 68 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 935.00 | 538 211.00 | 288 724.00 | 826 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 060.00 | 631 582.00 | 854 478.00 | 1 486 060.00 |
BT Marchandises | 290 650.00 | | 290 650.00 | 290 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 826.00 | | 247 826.00 | 247 826.00 |
BZ Autres créances | 414 388.00 | | 414 388.00 | 414 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 121.00 | | 180 121.00 | 180 121.00 |
CF Disponibilités | 46 597.00 | | 46 597.00 | 46 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 502.00 | | 39 502.00 | 39 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 084.00 | | 1 219 084.00 | 1 219 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 144.00 | 631 582.00 | 2 073 562.00 | 2 705 144.00 |
CU Autres participations | 395 998.00 | | 395 998.00 | 395 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 780 719.00 | 747 237.00 | | 780 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 216.00 | 168 482.00 | | 292 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 235.00 | 919 019.00 | | 1 076 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 767.00 | 127 165.00 | | 107 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 767.00 | 127 165.00 | | 107 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 779.00 | 182 221.00 | | 294 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 928.00 | 405 909.00 | | 280 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 385.00 | 182 847.00 | | 187 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 468.00 | 210 185.00 | | 126 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 560.00 | 981 162.00 | | 889 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 562.00 | 2 027 345.00 | | 2 073 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 146 396.00 | | 3 146 396.00 | 3 146 396.00 |
FG Production vendue services | 199 167.00 | | 199 167.00 | 199 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 345 563.00 | | 3 345 563.00 | 3 345 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 426 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 005 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 113.00 | |
GE Autres charges | | | 322 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 015 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 349.00 | 6 781.00 | | 2 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 349.00 | 6 781.00 | | 2 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 349.00 | -6 781.00 | | -2 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 874.00 | 57 974.00 | | 116 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 429 648.00 | 3 546 085.00 | | 3 429 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 137 432.00 | 3 377 603.00 | | 3 137 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 216.00 | 168 482.00 | | 292 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 582.00 | 14 500.00 | | 12 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 434.00 | | 250 627.00 | 1 235 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 486 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 895 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 100.00 | | | 190 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 836.00 | | 250 627.00 | 644 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 498.00 | | | 400 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 856.00 | 83 726.00 | | 547 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 818.00 | 5 111.00 | | 30 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 039.00 | 78 615.00 | | 517 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 165.00 | 14 113.00 | 33 511.00 | 127 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 165.00 | 14 113.00 | 33 511.00 | 127 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 113.00 | 33 511.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 928.00 | 280 928.00 | | 280 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 190.00 | 48 190.00 | | 48 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 271.00 | 67 271.00 | | 67 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 466.00 | 26 466.00 | | 26 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 468.00 | 126 468.00 | | 126 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 38 107.00 | | | 38 107.00 |
VC Groupe et associés | 163 350.00 | | | 163 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 779.00 | 70 327.00 | 224 452.00 | 294 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 480.00 | | | 209 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 922.00 | | | 96 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 931.00 | | | 212 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 502.00 | | | 39 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 217.00 | 701 717.00 | 4 500.00 | 706 217.00 |
VW T.V.A. | 36 926.00 | 36 926.00 | | 36 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 560.00 | 665 108.00 | 224 452.00 | 889 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |