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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 426 500.00 | 49 766.00 | 2 376 734.00 | 2 426 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 893.00 | 65 350.00 | 19 543.00 | 84 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 498 516.00 | 797 111.00 | 701 405.00 | 1 498 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 279.00 | | 93 279.00 | 93 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 514 186.00 | 927 227.00 | 3 586 959.00 | 4 514 186.00 |
BT Marchandises | 925 126.00 | | 925 126.00 | 925 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 799.00 | | 459 799.00 | 459 799.00 |
BZ Autres créances | 373 465.00 | | 373 465.00 | 373 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 772 779.00 | | 772 779.00 | 772 779.00 |
CF Disponibilités | 73 344.00 | | 73 344.00 | 73 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 139.00 | | 140 139.00 | 140 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 744 652.00 | | 2 744 652.00 | 2 744 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 258 839.00 | 927 227.00 | 6 331 611.00 | 7 258 839.00 |
CU Autres participations | 395 998.00 | | 395 998.00 | 395 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 852 831.00 | 838 935.00 | | 852 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 508.00 | 73 896.00 | | 87 508.00 |
DL TOTAL (I) | 943 639.00 | 916 131.00 | | 943 639.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 423.00 | 207 499.00 | | 250 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 423.00 | 207 499.00 | | 250 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 868 192.00 | 4 034 079.00 | | 3 868 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 348.00 | 61 135.00 | | 137 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 501.00 | 749 228.00 | | 676 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 095.00 | 233 147.00 | | 268 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 413.00 | 145 069.00 | | 187 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 137 549.00 | 5 222 658.00 | | 5 137 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 331 611.00 | 6 346 288.00 | | 6 331 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 783 877.00 | | 5 783 877.00 | 5 783 877.00 |
FG Production vendue services | 173 725.00 | | 173 725.00 | 173 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 957 603.00 | | 5 957 603.00 | 5 957 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 004 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 944 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -247 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 693 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 075.00 | |
GE Autres charges | | | 604 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 846 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 525.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 882.00 | 413.00 | | 24 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 882.00 | 69 540.00 | | 24 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 882.00 | 985.00 | | -24 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 388.00 | 8 023.00 | | 27 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 017 115.00 | 4 206 891.00 | | 6 017 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 929 606.00 | 4 132 995.00 | | 5 929 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 508.00 | 73 896.00 | | 87 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 282.00 | 15 275.00 | | 53 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 386 679.00 | | 127 507.00 | 4 386 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 514 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 441 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 583 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 428 500.00 | | 13 000.00 | 2 428 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 479 824.00 | | 103 585.00 | 1 479 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 355.00 | | 10 922.00 | 478 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 730.00 | 186 498.00 | | 740 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 930.00 | 18 836.00 | | 45 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 800.00 | 167 662.00 | | 694 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 499.00 | 75 075.00 | 32 151.00 | 207 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 499.00 | 75 075.00 | 32 151.00 | 207 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 075.00 | 32 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 501.00 | 676 501.00 | | 676 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 024.00 | 79 024.00 | | 79 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 531.00 | 93 531.00 | | 93 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 413.00 | 187 413.00 | | 187 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 279.00 | | 93 279.00 | 93 279.00 |
UX Autres créances clients | 459 799.00 | 459 799.00 | | 459 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VB T. V. A. | 57 817.00 | 57 817.00 | | 57 817.00 |
VC Groupe et associés | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 868 192.00 | 514 586.00 | 2 383 591.00 | 3 868 192.00 |
VI Groupe et associés | 137 348.00 | 137 348.00 | | 137 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 473.00 | | | 90 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 360.00 | | | 256 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 361.00 | 296 361.00 | | 296 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 139.00 | 140 139.00 | | 140 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 681.00 | 973 402.00 | 93 279.00 | 1 066 681.00 |
VW T.V.A. | 89 455.00 | 89 455.00 | | 89 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 137 549.00 | 1 783 943.00 | 2 383 591.00 | 5 137 549.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |