| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 800.00 | 17 574.00 | 226.00 | 17 800.00 |
AH Fonds commercial | 2 456 000.00 | 65 970.00 | 2 390 030.00 | 2 456 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 581.00 | 72 142.00 | 19 439.00 | 91 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 745 606.00 | 997 081.00 | 748 525.00 | 1 745 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 066.00 | | 78 066.00 | 78 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 785 051.00 | 1 152 766.00 | 3 632 285.00 | 4 785 051.00 |
BT Marchandises | 712 467.00 | | 712 467.00 | 712 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 599.00 | | 537 599.00 | 537 599.00 |
BZ Autres créances | 393 905.00 | | 393 905.00 | 393 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 679 478.00 | | 1 679 478.00 | 1 679 478.00 |
CF Disponibilités | 327 039.00 | | 327 039.00 | 327 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 648.00 | | 143 648.00 | 143 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 794 136.00 | | 3 794 136.00 | 3 794 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 579 187.00 | 1 152 766.00 | 7 426 421.00 | 8 579 187.00 |
CU Autres participations | 395 998.00 | | 395 998.00 | 395 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 870 339.00 | 852 831.00 | | 870 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 198.00 | 87 508.00 | | 73 198.00 |
DL TOTAL (I) | 946 836.00 | 943 639.00 | | 946 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 267 799.00 | 250 423.00 | | 267 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 799.00 | 250 423.00 | | 267 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 705 631.00 | 3 868 192.00 | | 4 705 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 076.00 | 137 348.00 | | 82 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 114.00 | 676 501.00 | | 935 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 905.00 | 268 095.00 | | 286 905.00 |
EA Autres dettes | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 772.00 | 187 413.00 | | 186 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 211 785.00 | 5 137 549.00 | | 6 211 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 426 421.00 | 6 331 611.00 | | 7 426 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 711 466.00 | | 5 711 466.00 | 5 711 466.00 |
FG Production vendue services | 203 990.00 | | 203 990.00 | 203 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 915 457.00 | | 5 915 457.00 | 5 915 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -44.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 943 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 584 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 212 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 613 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 482.00 | |
GE Autres charges | | | 592 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 829 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 227.00 | | | 48 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 227.00 | | | 48 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 378.00 | 24 882.00 | | 19 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 453.00 | | | 46 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 832.00 | 24 882.00 | | 65 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 605.00 | -24 882.00 | | -17 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 375.00 | 27 388.00 | | 27 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 016 420.00 | 6 017 115.00 | | 6 016 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 943 223.00 | 5 929 606.00 | | 5 943 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 198.00 | 87 508.00 | | 73 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 780.00 | 53 282.00 | | 82 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 514 186.00 | | 319 092.00 | 4 514 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 300.00 | 474 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 227.00 | 4 785 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 473 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 927.00 | 1 837 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 441 500.00 | | 32 300.00 | 2 441 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 583 409.00 | | 286 705.00 | 1 583 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 277.00 | | 87.00 | 489 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 227.00 | 227 313.00 | 1 774.00 | 927 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 766.00 | 18 778.00 | | 64 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 462.00 | 208 534.00 | 1 774.00 | 862 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 423.00 | 43 482.00 | 26 106.00 | 250 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 423.00 | 43 482.00 | 26 106.00 | 250 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 482.00 | 26 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 114.00 | 935 114.00 | | 935 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 433.00 | 84 433.00 | | 84 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 378.00 | 98 378.00 | | 98 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 772.00 | 186 772.00 | | 186 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 066.00 | | 78 066.00 | 78 066.00 |
UX Autres créances clients | 537 599.00 | 537 599.00 | | 537 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VB T. V. A. | 110 305.00 | 110 305.00 | | 110 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 705 631.00 | 427 260.00 | 3 089 092.00 | 4 705 631.00 |
VI Groupe et associés | 82 076.00 | 82 076.00 | | 82 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 087 730.00 | | | 1 087 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 291.00 | | | 250 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 389.00 | 277 389.00 | | 277 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 648.00 | 143 648.00 | | 143 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 218.00 | 1 075 152.00 | 78 066.00 | 1 153 218.00 |
VW T.V.A. | 79 899.00 | 79 899.00 | | 79 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 211 785.00 | 1 933 414.00 | 3 089 092.00 | 6 211 785.00 |