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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 434 360.00 | 307 265.00 | 127 095.00 | 434 360.00 |
040 Immobilisations financières | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 093 432.00 | 307 265.00 | 786 167.00 | 1 093 432.00 |
060 Stock marchandises | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 18 306.00 | | 18 306.00 | 18 306.00 |
084 Disponibilités | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 979.00 | | 26 979.00 | 26 979.00 |
110 Total général Actif | 1 120 412.00 | 307 265.00 | 813 147.00 | 1 120 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 065.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 476 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 597 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 660 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 813 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 215.00 | 76 331.00 | | 85 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 708.00 | 227 785.00 | | 138 708.00 |
230 Autres produits | 3 094.00 | 10 919.00 | | 3 094.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 017.00 | 315 036.00 | | 227 017.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 309.00 | 43 100.00 | | 35 309.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -187.00 | 246.00 | | -187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 256.00 | | |
242 Autres charges externes. | 98 715.00 | 88 888.00 | | 98 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 904.00 | 6 553.00 | | 5 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 939.00 | 69 526.00 | | 55 939.00 |
252 Charges sociales | -27 740.00 | 23 206.00 | | -27 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 156.00 | 29 125.00 | | 28 156.00 |
262 Autres charges | 610.00 | 21.00 | | 610.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 705.00 | 260 921.00 | | 196 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 313.00 | 54 115.00 | | 30 313.00 |
290 Produits exceptionnels | | 27 500.00 | | |
294 Charges financières | | 13.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 12 977.00 | 28 204.00 | | 12 977.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 119.00 | 9 740.00 | | 4 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 217.00 | 43 657.00 | | 13 217.00 |