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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 437 038.00 | 336 384.00 | 100 654.00 | 437 038.00 |
040 Immobilisations financières | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 096 110.00 | 336 384.00 | 759 726.00 | 1 096 110.00 |
060 Stock marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
072 Créances – Autres | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
084 Disponibilités | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
092 Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
110 Total général Actif | 1 104 125.00 | 336 384.00 | 767 741.00 | 1 104 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 579 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 682 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 711 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 767 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 395.00 | 85 215.00 | | 78 395.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 792.00 | 138 708.00 | | 152 792.00 |
230 Autres produits | 5 486.00 | 3 094.00 | | 5 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 673.00 | 227 017.00 | | 236 673.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 035.00 | 35 309.00 | | 27 035.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 90.00 | -187.00 | | 90.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 246.00 | | | 246.00 |
242 Autres charges externes. | 89 847.00 | 98 715.00 | | 89 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 813.00 | 5 904.00 | | 6 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 646.00 | 55 939.00 | | 42 646.00 |
252 Charges sociales | 10 349.00 | -27 740.00 | | 10 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 119.00 | 28 156.00 | | 29 119.00 |
262 Autres charges | 2 087.00 | 610.00 | | 2 087.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 233.00 | 196 705.00 | | 208 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 440.00 | 30 313.00 | | 28 440.00 |
294 Charges financières | 49.00 | | | 49.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 111.00 | 12 977.00 | | 1 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 846.00 | 4 119.00 | | 3 846.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 434.00 | 13 217.00 | | 23 434.00 |