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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 499 046.00 | 366 897.00 | 132 149.00 | 499 046.00 |
040 Immobilisations financières | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 158 118.00 | 366 897.00 | 791 221.00 | 1 158 118.00 |
060 Stock marchandises | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
072 Créances – Autres | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
084 Disponibilités | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 659.00 | | 33 659.00 | 33 659.00 |
110 Total général Actif | 1 191 777.00 | 366 897.00 | 824 880.00 | 1 191 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 639 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 700 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 731 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 824 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 002.00 | 78 395.00 | | 75 002.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 588.00 | 152 792.00 | | 176 588.00 |
230 Autres produits | 4 518.00 | 5 486.00 | | 4 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 109.00 | 236 673.00 | | 256 109.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 418.00 | 27 035.00 | | 20 418.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 120.00 | 90.00 | | 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 246.00 | | |
242 Autres charges externes. | 89 959.00 | 89 847.00 | | 89 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 803.00 | 6 813.00 | | 3 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 600.00 | 42 646.00 | | 62 600.00 |
252 Charges sociales | 12 406.00 | 10 349.00 | | 12 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 513.00 | 29 119.00 | | 30 513.00 |
262 Autres charges | 126.00 | 2 087.00 | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 945.00 | 208 233.00 | | 219 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 164.00 | 28 440.00 | | 36 164.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
294 Charges financières | | 49.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | 1 111.00 | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 877.00 | 3 846.00 | | 4 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 156.00 | 23 434.00 | | 37 156.00 |