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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 713 072.00 | 442 101.00 | 270 970.00 | 713 072.00 |
040 Immobilisations financières | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 372 268.00 | 442 101.00 | 930 166.00 | 1 372 268.00 |
060 Stock marchandises | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
072 Créances – Autres | 41 111.00 | | 41 111.00 | 41 111.00 |
084 Disponibilités | 39 563.00 | | 39 563.00 | 39 563.00 |
092 Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 015.00 | | 84 015.00 | 84 015.00 |
110 Total général Actif | 1 456 282.00 | 442 101.00 | 1 014 181.00 | 1 456 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 069.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 608 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 639 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 821 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 014 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 206 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 643.00 | 38 194.00 | | 36 643.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 124.00 | 89 894.00 | | 113 124.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 72 098.00 | 33 497.00 | | 72 098.00 |
230 Autres produits | 7 798.00 | 2 878.00 | | 7 798.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 663.00 | 164 463.00 | | 229 663.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 372.00 | 19 808.00 | | 12 372.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 112.00 | -135.00 | | 112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149.00 | 77.00 | | 149.00 |
242 Autres charges externes. | 93 445.00 | 88 164.00 | | 93 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 749.00 | 3 096.00 | | 2 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 932.00 | 26 868.00 | | 7 932.00 |
252 Charges sociales | -356.00 | 4 220.00 | | -356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 161.00 | 19 908.00 | | 33 161.00 |
262 Autres charges | 134.00 | 9.00 | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 700.00 | 162 015.00 | | 149 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 964.00 | 2 447.00 | | 79 964.00 |
294 Charges financières | 364.00 | | | 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 584.00 | 1 264.00 | | 1 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 016.00 | 1 183.00 | | 78 016.00 |