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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 502 359.00 | 389 033.00 | 113 327.00 | 502 359.00 |
040 Immobilisations financières | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 161 555.00 | 389 033.00 | 772 523.00 | 1 161 555.00 |
060 Stock marchandises | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
072 Créances – Autres | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
084 Disponibilités | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 107.00 | | 15 107.00 | 15 107.00 |
110 Total général Actif | 1 176 662.00 | 389 033.00 | 787 630.00 | 1 176 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 598 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 650 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 673 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 787 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 271.00 | 75 002.00 | | 34 271.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 275.00 | 176 588.00 | | 246 275.00 |
230 Autres produits | 2 286.00 | 4 518.00 | | 2 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 832.00 | 256 109.00 | | 282 832.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 075.00 | 20 418.00 | | 22 075.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 204.00 | 120.00 | | 204.00 |
242 Autres charges externes. | 121 167.00 | 89 959.00 | | 121 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 810.00 | 3 803.00 | | 9 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 945.00 | 62 600.00 | | 66 945.00 |
252 Charges sociales | 10 429.00 | 12 406.00 | | 10 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 135.00 | 30 513.00 | | 22 135.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 126.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 770.00 | 219 945.00 | | 252 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 062.00 | 36 164.00 | | 30 062.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 931.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 5 356.00 | 62.00 | | 5 356.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 509.00 | 4 877.00 | | 4 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 197.00 | 37 156.00 | | 20 197.00 |