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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 500.00 | | 182 500.00 | 182 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 192.00 | 32 197.00 | 996.00 | 33 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 194.00 | 45 707.00 | 188 488.00 | 234 194.00 |
BT Marchandises | 57 115.00 | | 57 115.00 | 57 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 296.00 | | 81 296.00 | 81 296.00 |
BZ Autres créances | 37 056.00 | | 37 056.00 | 37 056.00 |
CF Disponibilités | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 088.00 | | 181 088.00 | 181 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 282.00 | 45 707.00 | 369 576.00 | 415 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 182 356.00 | 165 700.00 | | 182 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 438.00 | 16 656.00 | | 7 438.00 |
DL TOTAL (I) | 195 294.00 | 187 856.00 | | 195 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 632.00 | 33 277.00 | | 15 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 796.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 585.00 | 104 978.00 | | 137 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 074.00 | 21 657.00 | | 18 074.00 |
EA Autres dettes | 2 989.00 | 713.00 | | 2 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 281.00 | 165 420.00 | | 174 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 576.00 | 353 277.00 | | 369 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 547.00 | 149 789.00 | | 160 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 373 363.00 | | 1 373 363.00 | 1 373 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 363.00 | | 1 373 363.00 | 1 373 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 152 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | | | -468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 939.00 | 2 644.00 | | 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 473.00 | 1 415 333.00 | | 1 373 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 034.00 | 1 398 678.00 | | 1 366 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 438.00 | 16 656.00 | | 7 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 950.00 | 14 748.00 | | 16 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 194.00 | | | 234 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 500.00 | | | 182 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 702.00 | | | 46 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 114.00 | 592.00 | | 45 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 114.00 | 592.00 | | 45 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 585.00 | 137 585.00 | | 137 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
UX Autres créances clients | 81 296.00 | | | 81 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 369.00 | | | 369.00 |
VB T. V. A. | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 632.00 | 1 898.00 | | 15 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 761.00 | 125 761.00 | | 125 761.00 |
VW T.V.A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 281.00 | 160 547.00 | | 174 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |