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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 500.00 | | 182 500.00 | 182 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 235.00 | 29 164.00 | 1 071.00 | 30 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 837.00 | 42 674.00 | 185 163.00 | 227 837.00 |
BT Marchandises | 54 326.00 | | 54 326.00 | 54 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 782.00 | | 120 782.00 | 120 782.00 |
BZ Autres créances | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
CF Disponibilités | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 566.00 | | 193 566.00 | 193 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 403.00 | 42 674.00 | 378 729.00 | 421 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 190 693.00 | 189 794.00 | | 190 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 879.00 | 898.00 | | 23 879.00 |
DL TOTAL (I) | 220 072.00 | 196 193.00 | | 220 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 514.00 | 19 527.00 | | 9 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 291.00 | 125 860.00 | | 111 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 812.00 | 31 858.00 | | 32 812.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 3 332.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 657.00 | 180 577.00 | | 158 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 729.00 | 376 770.00 | | 378 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 657.00 | 180 577.00 | | 158 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 522 886.00 | | 1 522 886.00 | 1 522 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 886.00 | | 1 522 886.00 | 1 522 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 210 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693.00 | |
GE Autres charges | | | 3 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 462.00 | | | -1 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 237.00 | 1 400 435.00 | | 1 531 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 358.00 | 1 399 536.00 | | 1 507 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 879.00 | 898.00 | | 23 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 010.00 | 16 910.00 | | 19 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 194.00 | | 1 243.00 | 234 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 1 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 227 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 43 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 500.00 | | | 182 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 702.00 | | 1 243.00 | 46 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 181.00 | 693.00 | 4 200.00 | 46 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 181.00 | 693.00 | 4 200.00 | 46 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 291.00 | 111 291.00 | | 111 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
UX Autres créances clients | 120 782.00 | 120 782.00 | | 120 782.00 |
VB T. V. A. | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 270.00 | 139 270.00 | | 139 270.00 |
VW T.V.A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 657.00 | 158 657.00 | | 158 657.00 |