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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 174.00 | 6 384.00 | 6 790.00 | 13 174.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 863.00 | 38 035.00 | 37 828.00 | 75 863.00 |
040 Immobilisations financières | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 989.00 | 44 419.00 | 46 571.00 | 90 989.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
084 Disponibilités | 70 079.00 | | 70 079.00 | 70 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 076.00 | | 86 076.00 | 86 076.00 |
110 Total général Actif | 177 065.00 | 44 419.00 | 132 646.00 | 177 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 784.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 833.00 | 237 317.00 | | 230 833.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 491.00 | 1 200.00 | | 2 491.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 3.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 351.00 | 238 520.00 | | 238 351.00 |
242 Autres charges externes. | 97 414.00 | 98 208.00 | | 97 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 697.00 | | | 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 603.00 | 3 004.00 | | 5 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 089.00 | 85 791.00 | | 96 089.00 |
252 Charges sociales | 30 254.00 | 41 351.00 | | 30 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 594.00 | 8 482.00 | | 9 594.00 |
262 Autres charges | | 58.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 238 954.00 | 236 894.00 | | 238 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | -604.00 | 1 626.00 | | -604.00 |
280 Produits financiers | 514.00 | 632.00 | | 514.00 |
294 Charges financières | 562.00 | 683.00 | | 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | 53.00 | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | -704.00 | 1 522.00 | | -704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 715.00 | | | 715.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 205.00 | | | 80 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 167.00 | | | 46 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 506.00 | | | 3 506.00 |