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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 231.00 | 8 999.00 | 2 232.00 | 11 231.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 474.00 | 66 985.00 | 14 489.00 | 81 474.00 |
040 Immobilisations financières | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 464.00 | 75 985.00 | 18 479.00 | 94 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
084 Disponibilités | 242 849.00 | | 242 849.00 | 242 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 640.00 | | 254 640.00 | 254 640.00 |
110 Total général Actif | 349 104.00 | 75 985.00 | 273 119.00 | 349 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 367.00 | 245 050.00 | | 193 367.00 |
222 Production stockée | | -3 179.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
230 Autres produits | 3 877.00 | 3 543.00 | | 3 877.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 244.00 | 245 414.00 | | 231 244.00 |
242 Autres charges externes. | 92 956.00 | 104 563.00 | | 92 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 744.00 | | | 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 972.00 | 9 466.00 | | 6 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 173.00 | 91 752.00 | | 79 173.00 |
252 Charges sociales | 31 756.00 | 28 314.00 | | 31 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 785.00 | 8 816.00 | | 8 785.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 648.00 | 242 921.00 | | 219 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 596.00 | 2 493.00 | | 11 596.00 |
280 Produits financiers | 113.00 | 49.00 | | 113.00 |
294 Charges financières | 153.00 | | | 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -315.00 | 1 537.00 | | -315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 872.00 | 1 005.00 | | 11 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 433.00 | | | 98 433.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31.00 | | | 31.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |