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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 116.00 | 9 778.00 | 1 338.00 | 11 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 944.00 | 2 800.00 | 1 144.00 | 3 944.00 |
040 Immobilisations financières | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 883.00 | 12 578.00 | 4 305.00 | 16 883.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
084 Disponibilités | 325 508.00 | | 325 508.00 | 325 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 327 769.00 | | 327 769.00 | 327 769.00 |
110 Total général Actif | 344 652.00 | 12 578.00 | 332 075.00 | 344 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 098.00 | 193 367.00 | | 264 098.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 000.00 | 34 000.00 | | 58 000.00 |
230 Autres produits | 5 118.00 | 3 877.00 | | 5 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 217.00 | 231 244.00 | | 327 217.00 |
242 Autres charges externes. | 104 604.00 | 92 956.00 | | 104 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 726.00 | | | 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 463.00 | 6 972.00 | | 10 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 519.00 | 79 173.00 | | 91 519.00 |
252 Charges sociales | 32 977.00 | 31 756.00 | | 32 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 711.00 | 8 785.00 | | 6 711.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 6.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 288.00 | 219 648.00 | | 246 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 929.00 | 11 596.00 | | 80 929.00 |
280 Produits financiers | 196.00 | 113.00 | | 196.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 308.00 | 153.00 | | 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 723.00 | -315.00 | | 2 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 066.00 | 11 872.00 | | 71 066.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 115.00 | | | 115.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 464.00 | | | 94 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65.00 | | | 65.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 77 646.00 | | | 77 646.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -7 028.00 | | | -7 028.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 028.00 | | | -7 028.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 167.00 | | | 44 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |