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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 231.00 | 7 065.00 | 5 166.00 | 12 231.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 313.00 | 46 408.00 | 30 906.00 | 77 313.00 |
040 Immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 212.00 | 53 473.00 | 37 739.00 | 91 212.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
084 Disponibilités | 95 597.00 | | 95 597.00 | 95 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 491.00 | | 109 491.00 | 109 491.00 |
110 Total général Actif | 200 703.00 | 53 473.00 | 147 230.00 | 200 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 917.00 | 230 833.00 | | 240 917.00 |
222 Production stockée | | 5 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 491.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 27.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 918.00 | 238 351.00 | | 241 918.00 |
242 Autres charges externes. | 96 790.00 | 97 414.00 | | 96 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 708.00 | | | 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 077.00 | 5 603.00 | | 6 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 365.00 | 96 089.00 | | 85 365.00 |
252 Charges sociales | 29 793.00 | 30 254.00 | | 29 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 997.00 | 9 594.00 | | 9 997.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 025.00 | 238 954.00 | | 228 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 893.00 | -604.00 | | 13 893.00 |
280 Produits financiers | 184.00 | 514.00 | | 184.00 |
294 Charges financières | 287.00 | 562.00 | | 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 52.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -137.00 | | | -137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 926.00 | -704.00 | | 13 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 943.00 | | | 943.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 704.00 | | | 90 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 943.00 | | | 943.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 183.00 | | | 48 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |