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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 231.00 | 8 689.00 | 3 542.00 | 12 231.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 514.00 | 53 695.00 | 25 820.00 | 79 514.00 |
040 Immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 453.00 | 62 384.00 | 31 069.00 | 93 453.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
072 Créances – Autres | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
084 Disponibilités | 118 112.00 | | 118 112.00 | 118 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 057.00 | | 126 057.00 | 126 057.00 |
110 Total général Actif | 219 510.00 | 62 384.00 | 157 126.00 | 219 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 333.00 | 240 917.00 | | 258 333.00 |
222 Production stockée | -1 821.00 | | | -1 821.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 3 258.00 | 1.00 | | 3 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 771.00 | 241 918.00 | | 259 771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16.00 | | | 16.00 |
242 Autres charges externes. | 108 179.00 | 96 790.00 | | 108 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 717.00 | | | 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 167.00 | 6 077.00 | | 8 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 500.00 | 85 365.00 | | 92 500.00 |
252 Charges sociales | 33 466.00 | 29 793.00 | | 33 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 911.00 | 9 997.00 | | 8 911.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 248.00 | 228 025.00 | | 251 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 523.00 | 13 893.00 | | 8 523.00 |
280 Produits financiers | 95.00 | 184.00 | | 95.00 |
294 Charges financières | 61.00 | 287.00 | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 167.00 | -137.00 | | 2 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 344.00 | 13 926.00 | | 6 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 212.00 | | | 91 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 667.00 | | | 51 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |