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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 400.00 | 55 283.00 | 12 116.00 | 67 400.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 450.00 | 55 283.00 | 242 166.00 | 297 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
072 Créances – Autres | 38 330.00 | | 38 330.00 | 38 330.00 |
084 Disponibilités | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 649.00 | | 63 649.00 | 63 649.00 |
110 Total général Actif | 361 098.00 | 55 283.00 | 305 815.00 | 361 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -110 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -114 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 219 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 420 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 078.00 | 280 402.00 | | 224 078.00 |
224 Production immobilisée | 3 371.00 | 3 044.00 | | 3 371.00 |
230 Autres produits | 1 296.00 | 7 479.00 | | 1 296.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 745.00 | 290 925.00 | | 228 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 701.00 | 101 264.00 | | 85 701.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 192.00 | -5 619.00 | | 192.00 |
242 Autres charges externes. | 52 169.00 | 76 292.00 | | 52 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 780.00 | | | 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 941.00 | 1 536.00 | | 1 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 941.00 | 126 091.00 | | 108 941.00 |
252 Charges sociales | 10 799.00 | 10 102.00 | | 10 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 533.00 | 6 050.00 | | 6 533.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 62.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 287.00 | 315 777.00 | | 266 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 542.00 | -24 852.00 | | -37 542.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 948.00 | 7 313.00 | | 27 948.00 |
294 Charges financières | 5 237.00 | 7 867.00 | | 5 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 496.00 | 123.00 | | 4 496.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 954.00 | -2 942.00 | | -3 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 373.00 | -22 587.00 | | -15 373.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 297 450.00 | | | 297 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 689.00 | | | 26 689.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |