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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 940.00 | 61 740.00 | 23 200.00 | 84 940.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 990.00 | 61 740.00 | 253 250.00 | 314 990.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
084 Disponibilités | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 459.00 | | 31 459.00 | 31 459.00 |
110 Total général Actif | 346 448.00 | 61 740.00 | 284 709.00 | 346 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -125 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -115 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 207 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 400 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 540.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 317 838.00 | 224 078.00 | | 317 838.00 |
224 Production immobilisée | 4 188.00 | 3 371.00 | | 4 188.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
230 Autres produits | 76.00 | 1 296.00 | | 76.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 192.00 | 228 745.00 | | 331 192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 412.00 | 85 701.00 | | 114 412.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 934.00 | 192.00 | | 934.00 |
242 Autres charges externes. | 84 707.00 | 52 169.00 | | 84 707.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 818.00 | | | 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 956.00 | 1 941.00 | | 1 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 166.00 | 108 941.00 | | 115 166.00 |
252 Charges sociales | 11 375.00 | 10 799.00 | | 11 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 456.00 | 6 533.00 | | 6 456.00 |
262 Autres charges | 78.00 | 12.00 | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 085.00 | 266 287.00 | | 335 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 893.00 | -37 542.00 | | -3 893.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 758.00 | 27 948.00 | | 10 758.00 |
294 Charges financières | 2 182.00 | 5 237.00 | | 2 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 747.00 | 4 496.00 | | 10 747.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 847.00 | -3 954.00 | | -4 847.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 216.00 | -15 373.00 | | -1 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 297 449.00 | | | 297 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 988.00 | | | 37 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |