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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 996.00 | 79 101.00 | 11 895.00 | 90 996.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 046.00 | 79 101.00 | 241 945.00 | 321 046.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
072 Créances – Autres | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
084 Disponibilités | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 789.00 | | 31 789.00 | 31 789.00 |
110 Total général Actif | 352 835.00 | 79 101.00 | 273 734.00 | 352 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -178 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -112 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 480.00 | |
172 Autres dettes | | | 90 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 385 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 952.00 | 60 182.00 | | 52 952.00 |
224 Production immobilisée | 755.00 | 299.00 | | 755.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 63 359.00 | 32 344.00 | | 63 359.00 |
230 Autres produits | 81.00 | 2 289.00 | | 81.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 147.00 | 95 113.00 | | 117 147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 382.00 | 18 460.00 | | 20 382.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -730.00 | 2 424.00 | | -730.00 |
242 Autres charges externes. | 58 424.00 | 65 198.00 | | 58 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 929.00 | 1 166.00 | | 2 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | -5 149.00 | 45 988.00 | | -5 149.00 |
252 Charges sociales | 2 432.00 | 1 483.00 | | 2 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 838.00 | 3 666.00 | | 2 838.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 129.00 | 138 387.00 | | 81 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 018.00 | -43 274.00 | | 36 018.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
294 Charges financières | 55.00 | 4.00 | | 55.00 |
300 Charges exceptionnelles | 909.00 | 1 130.00 | | 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 005.00 | -44 408.00 | | 55 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 379.00 | | | 318 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 356.00 | | | 4 356.00 |